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普莱柯(603566) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,972.39 | 36,247.12 | 22,548.84 | 8,693.22 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,100.63 | 4,378.69 | 3,489.03 | 2,812.81 | |
经营活动现金流入小计 | 71,073.02 | 40,625.80 | 26,037.87 | 11,506.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,719.25 | 8,784.40 | 5,002.05 | 2,323.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,748.78 | 6,405.51 | 4,485.23 | 2,635.79 | |
支付的各项税费 | 6,375.89 | 4,945.40 | 3,086.59 | 1,061.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,926.45 | 10,252.56 | 6,417.44 | 3,258.29 | |
经营活动现金流出小计 | 45,770.37 | 30,387.87 | 18,991.30 | 9,279.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,302.65 | 10,237.93 | 7,046.57 | 2,226.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 132,500.00 | 76,500.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,660.54 | 1,072.62 | 841.26 | 76.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.43 | 67.06 | 4.62 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 134,219.97 | 77,639.69 | 50,845.88 | 10,076.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,378.91 | 5,181.89 | 3,087.46 | 850.34 | |
投资所支付的现金 | 147,640.00 | 90,140.00 | 63,540.00 | 10,290.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 155,018.91 | 95,321.89 | 66,627.46 | 11,140.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,798.93 | -17,682.21 | -15,781.58 | -1,064.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,574.02 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,574.02 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.96 | 170.00 | 170.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,991.96 | 4,970.00 | 4,970.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -417.94 | -4,970.00 | -4,970.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,085.78 | -12,414.28 | -13,705.01 | 1,162.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,355.86 | 37,355.86 | 37,355.86 | 37,355.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,441.64 | 24,941.58 | 23,650.85 | 38,518.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,800.21 | -- | 9,019.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 112.47 | -- | 133.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,605.14 | -- | 1,281.12 | -- | |
无形资产摊销 | 747.86 | -- | 357.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.09 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -1.82 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,585.04 | -- | -807.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -65.40 | -- | -16.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -169.54 | -- | -110.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -412.93 | -- | -2,185.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,782.68 | -- | -421.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,484.12 | -- | -200.59 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,302.65 | -- | 7,046.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,441.64 | -- | 23,650.85 | -- | |
现金的期初余额 | 37,355.86 | -- | 37,355.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,085.78 | -- | -13,705.01 | -- |
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