普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,012.0037,609.6815,448.7366,361.8745,270.01
收到的税费返还46.0745.19--53.2854.99
收到的其他与经营活动有关的现金7,432.242,272.051,025.454,154.163,562.89
经营活动现金流入小计66,490.3139,926.9216,474.1870,569.3148,887.89
购买商品、接受劳务支付的现金20,361.7413,977.716,857.1219,297.7915,064.39
支付给职工以及为职工支付的现金12,951.209,229.025,918.2915,303.8311,670.49
支付的各项税费5,012.943,313.581,464.734,818.833,314.56
支付的其他与经营活动有关的现金13,259.356,666.201,964.5117,138.5611,720.66
经营活动现金流出小计51,585.2333,186.5116,204.6656,559.0141,770.10
经营活动产生的现金流量净额14,905.076,740.41269.5314,010.307,117.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,645.0054,120.0024,900.00125,000.0075,000.00
取得投资收益所收到的现金1,440.981,045.11263.581,784.161,028.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.644.561.415.982.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,098.6255,169.6825,165.00126,790.1376,030.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,238.167,990.632,849.798,517.626,129.27
投资所支付的现金64,800.0040,100.004,700.00129,770.6486,845.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,943.64--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计78,038.1648,090.637,549.79145,231.9092,974.92
投资活动产生的现金流量净额-3,939.547,079.0517,615.21-18,441.77-16,944.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,318.266,318.26--9,744.959,699.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,865.7711,032.9710,000.411,319.921,319.92
筹资活动现金流出小计19,184.0417,351.2310,000.4111,064.8611,019.73
筹资活动产生的现金流量净额-19,184.04-17,351.23-10,000.41-11,064.86-11,019.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.271.271.27-1.31--
五、现金及现金等价物净增加额-8,217.22-3,530.507,885.60-15,497.64-20,846.30
加:期初现金及现金等价物余额28,291.2428,291.2428,291.2443,788.8843,788.85
六、期末现金及现金等价物余额20,074.0224,760.7436,176.8528,291.2422,942.55
附注
净利润--12,002.67--10,924.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------139.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,835.52--3,973.56--
无形资产摊销--620.95--1,064.17--
长期待摊费用摊销--7.90--2.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.68--47.47--
固定资产报废损失--2.06--106.03--
公允价值变动损失--225.76---793.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------33.68--
投资损失---617.73---471.56--
递延所得税资产减少---15.84---122.55--
递延所得税负债增加---34.15--326.83--
存货的减少---1,670.07---910.86--
经营性应收项目的减少---5,093.63--1,472.84--
经营性应付项目的增加---675.25---1,602.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---79.96---113.36--
经营活动产生现金流量净额--6,740.41--14,010.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,760.74--28,291.24--
现金的期初余额--28,291.24--43,788.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,530.50---15,497.64--
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