普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,270.0127,125.7310,839.4058,639.4638,797.96
收到的税费返还54.9954.75------
收到的其他与经营活动有关的现金3,562.892,004.27885.313,090.072,071.80
经营活动现金流入小计48,887.8929,184.7511,724.7161,729.5340,869.77
购买商品、接受劳务支付的现金15,064.3910,350.685,075.1916,194.3312,391.26
支付给职工以及为职工支付的现金11,670.498,440.745,423.2912,591.959,415.29
支付的各项税费3,314.562,304.111,261.276,383.224,793.36
支付的其他与经营活动有关的现金11,720.667,850.624,804.3313,932.848,100.08
经营活动现金流出小计41,770.1028,946.1516,564.0849,102.3434,699.98
经营活动产生的现金流量净额7,117.79238.60-4,839.3712,627.196,169.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,000.0062,500.0029,500.00200,974.81149,434.81
取得投资收益所收到的现金1,028.20798.44353.062,918.042,214.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.350.010.019.640.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计76,030.5563,298.4529,853.06203,902.49151,649.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,129.274,406.971,754.865,361.983,405.42
投资所支付的现金86,845.6476,145.6437,000.00184,500.00152,255.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,974.9280,552.6238,754.86189,861.98155,660.42
投资活动产生的现金流量净额-16,944.37-17,254.17-8,901.7914,040.51-4,010.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,699.819,699.81--6,467.416,429.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,319.921,319.92--1,430.911,472.68
筹资活动现金流出小计11,019.7311,019.73--7,898.327,902.60
筹资活动产生的现金流量净额-11,019.73-11,019.73---7,898.32-7,902.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-20,846.30-28,035.29-13,741.1718,769.38-5,743.63
加:期初现金及现金等价物余额43,788.8543,788.8843,788.8525,019.5025,019.50
六、期末现金及现金等价物余额22,942.5515,753.5930,047.6943,788.8819,275.88
附注
净利润--6,507.68--13,561.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--300.27--1,040.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,748.50--3,392.12--
无形资产摊销--494.26--798.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.01--8.88--
固定资产报废损失------6.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--54.93--18.90--
投资损失---237.28---1,876.16--
递延所得税资产减少---38.03---85.89--
递延所得税负债增加------148.48--
存货的减少---1,968.95---2,547.82--
经营性应收项目的减少---3,533.18---4,979.38--
经营性应付项目的增加---2,663.32--3,731.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---426.29---591.11--
经营活动产生现金流量净额--238.60--12,627.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,753.59--43,788.88--
现金的期初余额--43,788.88--25,019.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,035.29--18,769.38--
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