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| 普莱柯(603566) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,244.79 | 130,751.22 | 95,223.06 | 61,961.40 | 33,248.84 |
| 收到的税费返还 | -- | 599.43 | 575.97 | 575.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,717.86 | 7,296.76 | 5,367.20 | 2,943.23 | 2,325.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,962.65 | 138,647.40 | 101,166.22 | 65,480.53 | 35,574.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,723.59 | 36,865.41 | 29,959.11 | 22,378.35 | 13,666.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,168.43 | 23,943.66 | 18,441.19 | 13,237.45 | 8,277.97 |
| 支付的各项税费 | 1,916.15 | 10,793.20 | 8,579.94 | 6,810.67 | 3,577.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,593.92 | 38,767.40 | 25,256.64 | 15,462.79 | 6,731.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,402.10 | 110,369.68 | 82,236.87 | 57,889.25 | 32,254.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -439.45 | 28,277.72 | 18,929.35 | 7,591.28 | 3,320.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,553.17 | 241,101.42 | 190,691.90 | 152,932.43 | 86,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,344.65 | 2,643.22 | 2,160.24 | 988.36 | 625.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 42.90 | 17.96 | 17.95 | 0.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,897.91 | 243,787.54 | 192,870.10 | 153,938.73 | 87,226.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,115.06 | 30,498.06 | 25,428.45 | 20,598.56 | 12,337.06 |
| 投资所支付的现金 | 33,352.42 | 211,141.85 | 173,313.09 | 134,300.00 | 74,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,313.83 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,467.47 | 243,953.75 | 198,741.54 | 154,898.56 | 86,537.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,569.56 | -166.21 | -5,871.44 | -959.83 | 689.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 160.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,891.44 | 4,891.44 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 5,051.44 | 4,891.44 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 22,500.07 | 12,118.02 | 12,118.02 | 5.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,776.86 | 902.80 | 2,454.11 | 57.11 | 45.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,776.86 | 24,102.87 | 15,272.13 | 12,875.13 | 750.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,776.86 | -24,102.87 | -10,220.69 | -7,983.69 | -750.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.72 | 31.15 | 0.27 | -0.16 | -10.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,782.14 | 4,039.79 | 2,837.49 | -1,352.40 | 3,248.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,177.27 | 27,137.48 | 27,137.48 | 27,076.28 | 27,089.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,395.12 | 31,177.27 | 29,974.97 | 25,723.88 | 30,338.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,451.74 | -- | 11,749.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,664.20 | -- | 3,688.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,516.86 | -- | 745.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.86 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.59 | -- | 5.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19.32 | -- | 0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,769.02 | -- | 2,363.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 69.75 | -- | 72.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,766.32 | -- | -932.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,733.94 | -- | 993.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,764.48 | -- | -393.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 789.31 | -- | 104.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -642.79 | -- | -3,353.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,642.92 | -- | -7,356.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 505.72 | -- | 78.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,277.72 | -- | 7,591.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,177.27 | -- | 25,723.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,137.48 | -- | 27,076.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,039.79 | -- | -1,352.40 | -- |
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