普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,568.7243,237.2718,449.32100,707.7474,464.69
收到的税费返还468.47198.09113.72273.704.96
收到的其他与经营活动有关的现金6,886.646,015.351,910.267,331.395,967.30
经营活动现金流入小计76,923.8349,450.7220,473.30108,312.8380,436.96
购买商品、接受劳务支付的现金18,376.3313,224.787,204.4832,630.2327,271.87
支付给职工以及为职工支付的现金17,395.4812,763.027,971.3621,608.8516,431.72
支付的各项税费4,413.122,781.591,444.588,266.057,233.00
支付的其他与经营活动有关的现金19,277.8412,472.374,702.9324,554.3416,322.96
经营活动现金流出小计59,462.7741,241.7621,323.3587,059.4667,259.55
经营活动产生的现金流量净额17,461.058,208.95-850.0621,253.3713,177.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,626.7910,126.799,629.1468,427.7966,927.79
取得投资收益所收到的现金2,503.252,459.142,021.33836.30825.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.9311.7711.72107.0611.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,141.9612,597.7011,662.1969,371.1567,765.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,618.6212,935.036,393.0431,754.1915,811.99
投资所支付的现金3,458.11418.75200.0050,667.5049,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,076.7313,353.786,593.0482,421.6965,541.99
投资活动产生的现金流量净额-11,934.76-756.095,069.15-13,050.542,223.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金88,802.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,700.003,700.003,700.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计92,502.003,700.003,700.00----
偿还债务支付的现金3,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,558.726,532.346.1315,732.0915,732.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金99.8820.00--25.3510.35
筹资活动现金流出小计9,658.606,552.346.1315,757.4415,742.44
筹资活动产生的现金流量净额82,843.40-2,852.343,693.88-15,757.44-15,742.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.187.30-2.41-21.594.36
五、现金及现金等价物净增加额88,383.874,607.837,910.56-7,576.20-337.42
加:期初现金及现金等价物余额16,450.9316,450.9316,450.9324,027.1324,027.13
六、期末现金及现金等价物余额104,834.8021,058.7724,361.4916,450.9323,689.71
附注
净利润--8,025.91--24,413.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,703.01--4,719.99--
无形资产摊销--628.63--1,210.52--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.07--71.36--
固定资产报废损失--3.12--262.53--
公允价值变动损失--254.17---2,040.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43.17--21.59--
投资损失--741.51--1.58--
递延所得税资产减少---135.45---85.97--
递延所得税负债增加---42.83--404.29--
存货的减少---2,932.98---3,674.79--
经营性应收项目的减少---8,136.53---10,226.50--
经营性应付项目的增加--6,309.79--4,430.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--125.71--905.88--
经营活动产生现金流量净额--8,208.95--21,253.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,058.77--16,450.93--
现金的期初余额--16,450.93--24,027.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,607.83---7,576.20--
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