普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,449.32100,707.7474,464.6946,505.9222,482.34
收到的税费返还113.72273.704.964.960.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,910.267,331.395,967.303,108.70850.68
经营活动现金流入小计20,473.30108,312.8380,436.9649,619.5823,333.53
购买商品、接受劳务支付的现金7,204.4832,630.2327,271.8719,907.1610,521.16
支付给职工以及为职工支付的现金7,971.3621,608.8516,431.7211,815.757,561.16
支付的各项税费1,444.588,266.057,233.005,519.942,748.13
支付的其他与经营活动有关的现金4,702.9324,554.3416,322.9610,025.103,959.55
经营活动现金流出小计21,323.3587,059.4667,259.5547,267.9524,790.00
经营活动产生的现金流量净额-850.0621,253.3713,177.412,351.63-1,456.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,629.1468,427.7966,927.7955,427.7919,010.00
取得投资收益所收到的现金2,021.33836.30825.57588.71236.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.72107.0611.879.600.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,662.1969,371.1567,765.2356,026.1019,247.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,393.0431,754.1915,811.998,562.373,418.61
投资所支付的现金200.0050,667.5049,730.0044,720.0021,120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,593.0482,421.6965,541.9953,282.3724,538.61
投资活动产生的现金流量净额5,069.15-13,050.542,223.242,743.73-5,291.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,700.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,700.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.1315,732.0915,732.0915,732.09--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--25.3510.3510.35--
筹资活动现金流出小计6.1315,757.4415,742.4415,742.44--
筹资活动产生的现金流量净额3,693.88-15,757.44-15,742.44-15,742.44--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.41-21.594.360.23-1.43
五、现金及现金等价物净增加额7,910.56-7,576.20-337.42-10,646.85-6,749.25
加:期初现金及现金等价物余额16,450.9324,027.1324,027.1324,027.1324,027.13
六、期末现金及现金等价物余额24,361.4916,450.9323,689.7113,380.2917,277.88
附注
净利润--24,413.74--16,360.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------96.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,719.99--2,320.69--
无形资产摊销--1,210.52--602.87--
长期待摊费用摊销------7.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71.36--41.76--
固定资产报废损失--262.53--54.66--
公允价值变动损失---2,040.96--114.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21.59------
投资损失--1.58---531.79--
递延所得税资产减少---85.97---54.23--
递延所得税负债增加--404.29---13.34--
存货的减少---3,674.79---6,964.42--
经营性应收项目的减少---10,226.50---12,824.01--
经营性应付项目的增加--4,430.14--2,858.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--905.88---97.80--
经营活动产生现金流量净额--21,253.37--2,351.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,450.93--13,380.29--
现金的期初余额--24,027.13--24,027.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,576.20---10,646.85--
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