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| 普莱柯(603566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,287.16 | 34,335.81 | 22,947.06 | 9,999.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,618.06 | 4,631.43 | 1,048.78 | 608.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,905.22 | 38,967.24 | 23,995.84 | 10,607.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,845.72 | 9,819.27 | 7,207.29 | 3,737.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,257.02 | 7,520.64 | 5,377.83 | 3,153.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,002.55 | 5,178.09 | 3,283.48 | 1,451.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,713.73 | 9,720.06 | 5,532.22 | 2,890.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,819.02 | 32,238.06 | 21,400.82 | 11,232.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,086.20 | 6,729.18 | 2,595.01 | -624.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,700.00 | 131,800.00 | 71,500.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,275.98 | 1,354.33 | 791.69 | 187.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 3.85 | 1.38 | 1.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 187,979.30 | 133,158.18 | 72,293.06 | 22,188.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,928.50 | 5,006.65 | 3,348.75 | 2,066.43 | |
| 投资所支付的现金 | 206,102.47 | 151,557.75 | 89,757.75 | 25,819.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,030.97 | 156,564.40 | 93,106.50 | 27,885.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,051.67 | -23,406.22 | -20,813.43 | -5,696.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,426.93 | 6,400.00 | 6,084.24 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,456.66 | 6,400.00 | 6,084.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,456.66 | -6,400.00 | -6,084.24 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,422.13 | -23,077.04 | -24,302.66 | -6,321.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,441.64 | 41,441.64 | 41,441.64 | 41,441.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,019.50 | 18,364.59 | 17,138.98 | 35,119.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,418.59 | -- | 6,193.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 174.80 | -- | 130.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,988.59 | -- | 1,369.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 747.10 | -- | 373.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -2.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,819.44 | -- | -646.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.50 | -- | -163.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -954.32 | -- | -1,301.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 160.53 | -- | -3,168.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -459.35 | -- | 820.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,861.20 | -- | -1,008.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,086.20 | -- | 2,595.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,019.50 | -- | 17,138.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,441.64 | -- | 41,441.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,422.13 | -- | -24,302.66 | -- | |
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