普莱柯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
普莱柯(603566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,287.1634,335.8122,947.069,999.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,618.064,631.431,048.78608.06
经营活动现金流入小计57,905.2238,967.2423,995.8410,607.91
购买商品、接受劳务支付的现金13,845.729,819.277,207.293,737.58
支付给职工以及为职工支付的现金10,257.027,520.645,377.833,153.64
支付的各项税费6,002.555,178.093,283.481,451.40
支付的其他与经营活动有关的现金13,713.739,720.065,532.222,890.21
经营活动现金流出小计43,819.0232,238.0621,400.8211,232.83
经营活动产生的现金流量净额14,086.206,729.182,595.01-624.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185,700.00131,800.0071,500.0022,000.00
取得投资收益所收到的现金2,275.981,354.33791.69187.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.323.851.381.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计187,979.30133,158.1872,293.0622,188.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,928.505,006.653,348.752,066.43
投资所支付的现金206,102.47151,557.7589,757.7525,819.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计212,030.97156,564.4093,106.5027,885.43
投资活动产生的现金流量净额-24,051.67-23,406.22-20,813.43-5,696.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,426.936,400.006,084.24--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金29.73------
筹资活动现金流出小计6,456.666,400.006,084.24--
筹资活动产生的现金流量净额-6,456.66-6,400.00-6,084.24--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,422.13-23,077.04-24,302.66-6,321.75
加:期初现金及现金等价物余额41,441.6441,441.6441,441.6441,441.64
六、期末现金及现金等价物余额25,019.5018,364.5917,138.9835,119.89
附注
净利润11,418.59--6,193.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备174.80--130.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,988.59--1,369.04--
无形资产摊销747.10--373.16--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.99------
固定资产报废损失-----2.99--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,819.44---646.33--
递延所得税资产减少-32.50---163.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-954.32---1,301.79--
经营性应收项目的减少160.53---3,168.73--
经营性应付项目的增加-459.35--820.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,861.20---1,008.84--
经营活动产生现金流量净额14,086.20--2,595.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,019.50--17,138.98--
现金的期初余额41,441.64--41,441.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,422.13---24,302.66--
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