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| 康辰药业(603590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,088.59 | 87,520.81 | 55,408.22 | 25,439.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,926.31 | 7,745.89 | 4,234.22 | 3,023.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,014.91 | 95,266.70 | 59,642.44 | 28,463.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,184.65 | 2,145.33 | 1,482.90 | 656.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,118.92 | 6,182.34 | 4,318.97 | 2,348.30 | |
| 支付的各项税费 | 17,152.67 | 13,809.60 | 9,780.75 | 4,608.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,358.23 | 52,259.99 | 30,332.77 | 14,062.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,814.46 | 74,397.26 | 45,915.40 | 21,675.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,200.45 | 20,869.44 | 13,727.05 | 6,787.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,990.00 | 7,990.00 | 7,990.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 893.83 | 852.66 | 852.66 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.43 | 3.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,887.33 | 8,846.09 | 8,846.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,888.63 | 1,598.07 | 946.43 | 827.15 | |
| 投资所支付的现金 | 55,367.78 | 16,417.78 | 14,767.78 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,256.41 | 18,015.85 | 15,714.21 | 6,827.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,369.08 | -9,169.75 | -6,868.11 | -6,827.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,000.00 | -8,000.00 | -8,000.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,168.63 | 3,699.69 | -1,141.07 | -39.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,688.23 | 168,688.23 | 168,688.23 | 168,688.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,519.60 | 172,387.92 | 167,547.17 | 168,648.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,608.01 | -- | 14,939.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,299.30 | -- | 338.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,664.22 | -- | 1,289.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 801.80 | -- | 484.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.52 | -- | 0.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.56 | -- | 0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.44 | -- | 7.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -890.89 | -- | -858.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -499.29 | -- | -155.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.68 | -- | 43.49 | -- | |
| 存货的减少 | -462.87 | -- | 76.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,259.30 | -- | -6,705.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,370.83 | -- | 4,469.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -501.23 | -- | -203.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,200.45 | -- | 13,727.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,519.60 | -- | 167,547.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 168,688.23 | -- | 168,688.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,168.63 | -- | -1,141.07 | -- | |
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