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| 康辰药业(603590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,088.78 | 54,640.55 | 38,542.63 | 24,865.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,997.25 | 8,523.02 | 6,757.34 | 1,417.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,086.03 | 63,163.57 | 45,299.96 | 26,283.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,180.31 | 4,599.13 | 2,692.27 | 2,370.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,581.46 | 11,681.90 | 7,951.03 | 3,376.38 | |
| 支付的各项税费 | 7,180.82 | 5,958.08 | 4,641.49 | 2,321.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,052.19 | 42,235.17 | 32,973.64 | 15,076.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,994.78 | 64,474.28 | 48,258.44 | 23,145.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,091.25 | -1,310.71 | -2,958.47 | 3,138.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,493.41 | 53,558.53 | 47,958.53 | 13,330.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 987.34 | 943.09 | 943.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.56 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,485.30 | 54,503.13 | 48,903.13 | 13,331.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,465.12 | 10,416.77 | 4,889.96 | 875.91 | |
| 投资所支付的现金 | 68,795.25 | 41,845.25 | 38,823.25 | 22,623.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,000.00 | 36,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,469.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,730.01 | 88,262.02 | 43,713.21 | 23,499.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,244.70 | -33,758.90 | 5,189.92 | -10,167.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,420.00 | 36,420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,420.00 | 36,420.00 | 420.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 319.66 | 319.66 | 319.66 | 319.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,272.05 | 3,537.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,011.72 | 40,277.06 | 739.66 | 739.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,742.22 | 2,742.22 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,560.73 | 5,562.45 | 5,547.93 | 13.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,933.19 | 12,948.05 | 10,292.10 | 8,381.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,236.14 | 21,252.73 | 15,840.03 | 8,395.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,775.58 | 19,024.33 | -15,100.37 | -7,656.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.37 | -24.39 | -5.24 | -1.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,393.25 | -16,069.67 | -12,874.17 | -14,687.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,972.15 | 110,972.15 | 110,972.15 | 110,972.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,578.91 | 94,902.49 | 98,097.99 | 96,285.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,744.16 | -- | 10,002.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,798.87 | -- | 1,404.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.08 | -- | 167.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.24 | -- | 0.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.84 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.44 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,168.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74.19 | -- | 44.62 | -- | |
| 投资损失 | 604.00 | -- | -702.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -191.19 | -- | 69.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.75 | -- | -53.62 | -- | |
| 存货的减少 | -1,307.86 | -- | -610.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,256.08 | -- | -9,630.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,398.27 | -- | -3,812.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 139.13 | -- | -67.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,091.25 | -- | -2,958.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,578.91 | -- | 98,097.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,972.15 | -- | 110,972.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,393.25 | -- | -12,874.17 | -- | |
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