| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,849.29 | 72,520.96 | 46,187.09 | 21,332.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,764.02 | 7,548.40 | 5,117.95 | 2,902.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,613.30 | 80,069.36 | 51,305.04 | 24,234.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,007.77 | 4,397.15 | 1,693.34 | 798.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,067.33 | 7,108.77 | 4,711.31 | 2,638.86 |
| 支付的各项税费 | 16,062.17 | 9,282.74 | 5,746.22 | 3,314.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,635.48 | 52,735.69 | 30,861.59 | 11,350.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,772.75 | 73,524.34 | 43,012.45 | 18,102.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,840.55 | 6,545.02 | 8,292.58 | 6,132.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 139,609.16 | 124,895.99 | 50,443.01 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,166.48 | 1,166.48 | 1,166.66 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 140,775.63 | 126,062.46 | 51,609.67 | 2,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,037.32 | 3,320.05 | 1,217.96 | 677.89 |
| 投资所支付的现金 | 123,760.00 | 118,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61.80 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 182,859.12 | 121,820.05 | 19,717.96 | 19,177.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,083.49 | 4,242.41 | 31,891.71 | -17,177.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 560.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,495.33 | 1,705.20 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,291.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,347.24 | 1,705.20 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,746.07 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,651.73 | 7,491.73 | 7,471.73 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,651.73 | 15,491.73 | 15,217.80 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,304.49 | -13,786.53 | -15,217.80 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,547.45 | -2,999.10 | 24,966.49 | -11,045.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,519.60 | 156,519.68 | 156,519.60 | 156,519.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,972.15 | 153,520.58 | 181,486.10 | 145,473.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,335.50 | -- | 10,305.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,781.67 | -- | 1,381.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 221.95 | -- | 101.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.23 | -- | 0.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.94 | -- | 1.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -136.36 | -- | -2.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 41.86 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,132.45 | -- | -1,163.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 40.79 | -- | -8.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3,346.64 | -- | -6.14 | -- |
| 存货的减少 | -1,968.86 | -- | -456.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,205.26 | -- | 6,666.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,422.22 | -- | -8,433.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -716.52 | -- | -297.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,840.55 | -- | 8,292.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 110,972.15 | -- | 181,486.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 156,519.60 | -- | 156,519.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,547.45 | -- | 24,966.49 | -- |
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