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| 康辰药业(603590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,227.55 | 63,728.43 | 39,861.03 | 22,493.43 | |
| 收到的税费返还 | 129.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,483.00 | 3,489.42 | 2,656.33 | 1,031.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,840.26 | 67,217.85 | 42,517.36 | 23,524.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,101.46 | 5,474.70 | 3,010.21 | 1,377.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,530.14 | 12,409.92 | 8,681.29 | 4,928.67 | |
| 支付的各项税费 | 4,692.45 | 3,355.96 | 2,873.17 | 1,173.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,547.16 | 32,809.95 | 21,327.23 | 10,325.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,871.22 | 54,050.53 | 35,891.90 | 17,805.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,969.03 | 13,167.32 | 6,625.46 | 5,719.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,887.34 | 18,937.34 | 18,937.34 | 1,165.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 843.51 | 809.32 | 809.32 | 7.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,522.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,253.78 | 19,746.71 | 19,746.71 | 1,172.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,631.08 | 7,987.86 | 7,460.00 | 2,170.96 | |
| 投资所支付的现金 | 63,073.40 | 26,573.40 | 17,573.40 | 10,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,704.48 | 34,561.26 | 25,033.41 | 12,670.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,450.70 | -14,814.55 | -5,286.70 | -11,498.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,694.74 | 4,694.74 | 4,694.74 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 994.48 | 934.73 | 367.36 | 220.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,689.22 | 5,629.47 | 5,062.11 | 220.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,689.22 | -5,629.47 | -5,062.11 | -220.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75.20 | -12.31 | -35.90 | -11.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,246.09 | -7,289.01 | -3,759.24 | -6,011.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,578.91 | 59,578.91 | 59,578.91 | 88,650.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,332.82 | 52,289.89 | 55,819.67 | 82,638.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,389.49 | -- | 8,981.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 455.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,765.83 | -- | 1,421.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 437.15 | -- | 216.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.49 | -- | 27.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.46 | -- | 1.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 656.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 161.25 | -- | 83.32 | -- | |
| 投资损失 | 107.71 | -- | -2,917.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 787.61 | -- | 24.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,103.06 | -- | 8.82 | -- | |
| 存货的减少 | 953.26 | -- | 677.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,493.68 | -- | 213.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71.35 | -- | -2,513.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -164.06 | -- | 72.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,969.03 | -- | 6,625.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,332.82 | -- | 55,819.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,578.91 | -- | 59,578.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,246.09 | -- | -3,759.24 | -- | |
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