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纵横通信(603602) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,874.04 | 26,129.16 | 16,969.81 | 8,602.24 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,935.37 | 899.52 | 817.68 | 558.47 | |
经营活动现金流入小计 | 55,809.41 | 27,028.68 | 17,787.49 | 9,160.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,443.92 | 28,019.67 | 21,970.29 | 14,400.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,092.65 | 6,205.63 | 4,318.49 | 2,511.01 | |
支付的各项税费 | 3,215.72 | 2,517.62 | 1,211.80 | 981.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,784.18 | 3,376.74 | 3,110.89 | 1,946.46 | |
经营活动现金流出小计 | 52,536.46 | 40,119.66 | 30,611.47 | 19,839.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,272.95 | -13,090.98 | -12,823.99 | -10,679.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 159.02 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 4.70 | 1.11 | 1.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 15,160.92 | 4.70 | 1.11 | 1.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 398.81 | 293.04 | 49.75 | 4.91 | |
投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 30,398.81 | 15,293.04 | 49.75 | 4.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,237.89 | -15,288.34 | -48.64 | -3.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 28,086.42 | 28,086.42 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 33,114.42 | 33,086.42 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 11,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 241.80 | 237.46 | 186.25 | 89.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,455.57 | 1,332.93 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,697.37 | 12,570.39 | 6,186.25 | 3,089.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,417.05 | 20,516.02 | -2,186.25 | 910.04 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,452.10 | -7,863.30 | -15,058.88 | -9,772.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,599.06 | 23,599.06 | 23,599.06 | 23,599.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,051.16 | 15,735.76 | 8,540.18 | 13,826.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,029.87 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 324.81 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 214.69 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 6.68 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 37.04 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 18.82 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 232.74 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -159.02 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -25.86 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 946.85 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,519.07 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,165.72 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,272.95 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 31,051.16 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 23,599.06 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,452.10 | -- | -- | -- |
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