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| 纵横通信(603602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,369.53 | 77,032.16 | 46,948.52 | 23,366.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,558.87 | 4,864.45 | 3,546.70 | 1,309.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,928.39 | 81,896.62 | 50,495.22 | 24,676.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,765.71 | 63,213.48 | 44,517.83 | 30,170.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,971.43 | 8,483.15 | 5,946.99 | 3,545.14 | |
| 支付的各项税费 | 892.72 | 595.65 | 305.26 | 156.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,316.80 | 11,161.84 | 4,446.57 | 3,362.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,946.66 | 83,454.12 | 55,216.65 | 37,234.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,981.73 | -1,557.51 | -4,721.43 | -12,558.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.95 | 8.98 | 8.55 | 4.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,812.48 | 5,418.34 | 4,155.71 | 2,091.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,828.43 | 5,427.32 | 4,164.26 | 2,095.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,406.55 | 17,939.08 | 14,341.21 | 5,570.86 | |
| 投资所支付的现金 | 145.60 | 130.00 | 40.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 370.83 | 370.83 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,922.98 | 18,439.91 | 14,381.21 | 5,570.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,094.55 | -13,012.59 | -10,216.95 | -3,475.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,596.27 | 5,596.27 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 849.04 | 844.98 | 227.19 | 23.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 695.57 | 498.80 | 212.46 | 15.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,140.88 | 6,940.05 | 1,439.64 | 1,039.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,120.88 | -6,920.05 | -1,419.64 | -1,019.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,233.70 | -21,490.15 | -16,358.02 | -17,053.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,977.92 | 47,977.92 | 47,977.92 | 47,977.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,744.22 | 26,487.77 | 31,619.90 | 30,924.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,037.92 | -- | 660.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.35 | -- | 30.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 643.62 | -- | 229.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 25.68 | -- | 12.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,069.58 | -- | 4,029.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.65 | -- | -0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.39 | -- | 7.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 298.69 | -- | 298.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,233.76 | -- | 677.21 | -- | |
| 投资损失 | -109.80 | -- | -40.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.81 | -- | -104.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,827.26 | -- | 1,191.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,196.27 | -- | -23,494.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,514.62 | -- | 11,636.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -9.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,981.73 | -- | -4,721.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,744.22 | -- | 31,619.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,977.92 | -- | 47,977.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,233.70 | -- | -16,358.02 | -- | |
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