纵横通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
纵横通信(603602) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,802.79110,369.5377,032.1646,948.5223,366.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金735.474,558.874,864.453,546.701,309.32
经营活动现金流入小计24,538.26114,928.3981,896.6250,495.2224,676.21
购买商品、接受劳务支付的现金19,844.9483,765.7163,213.4844,517.8330,170.10
支付给职工以及为职工支付的现金3,402.2110,971.438,483.155,946.993,545.14
支付的各项税费277.92892.72595.65305.26156.65
支付的其他与经营活动有关的现金7,296.276,316.8011,161.844,446.573,362.84
经营活动现金流出小计30,821.33101,946.6683,454.1255,216.6537,234.73
经营活动产生的现金流量净额-6,283.0612,981.73-1,557.51-4,721.43-12,558.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5.345.00------
取得投资收益所收到的现金4.66--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.2410.958.988.554.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,812.485,418.344,155.712,091.22
投资活动现金流入小计14.245,828.435,427.324,164.262,095.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,898.2622,406.5517,939.0814,341.215,570.86
投资所支付的现金--145.60130.0040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--370.83370.83----
投资活动现金流出小计4,898.2622,922.9818,439.9114,381.215,570.86
投资活动产生的现金流量净额-4,884.01-17,094.55-13,012.59-10,216.95-3,475.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29.0020.0020.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29.0020.0020.0020.0020.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29.0020.0020.0020.0020.00
偿还债务支付的现金--5,596.275,596.271,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--849.04844.98227.1923.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.10695.57498.80212.4615.67
筹资活动现金流出小计17.107,140.886,940.051,439.641,039.56
筹资活动产生的现金流量净额11.90-7,120.88-6,920.05-1,419.64-1,019.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,155.18-11,233.70-21,490.15-16,358.02-17,053.28
加:期初现金及现金等价物余额36,744.2247,977.9247,977.9247,977.9247,977.92
六、期末现金及现金等价物余额25,589.0536,744.2226,487.7731,619.9030,924.64
附注
净利润--2,037.92--660.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51.35--30.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--643.62--229.54--
无形资产摊销--25.68--12.90--
长期待摊费用摊销--9,069.58--4,029.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.65---0.77--
固定资产报废损失--21.39--7.42--
公允价值变动损失--298.69--298.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,233.76--677.21--
投资损失---109.80---40.46--
递延所得税资产减少---98.81---104.20--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,827.26--1,191.55--
经营性应收项目的减少---21,196.27---23,494.93--
经营性应付项目的增加--8,514.62--11,636.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9.19------
经营活动产生现金流量净额--12,981.73---4,721.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,744.22--31,619.90--
现金的期初余额--47,977.92--47,977.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,233.70---16,358.02--
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