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| 纵横通信(603602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,257.56 | 30,418.84 | 15,416.51 | 90,521.72 | 62,222.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,158.48 | 4,018.75 | 1,640.26 | 3,889.75 | 2,846.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,416.05 | 34,437.59 | 17,056.77 | 94,411.47 | 65,069.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,289.06 | 29,367.14 | 20,931.69 | 80,055.10 | 68,317.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,787.56 | 5,505.85 | 3,242.00 | 9,486.83 | 7,008.96 |
| 支付的各项税费 | 2,022.31 | 1,873.66 | 1,669.73 | 2,889.14 | 2,460.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,732.12 | 11,528.98 | 2,761.81 | 8,380.81 | 5,468.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,831.05 | 48,275.63 | 28,605.23 | 100,811.89 | 83,255.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,415.00 | -13,838.05 | -11,548.46 | -6,400.42 | -18,186.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.47 | -- | -- | 147.04 | 196.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.70 | 0.16 | -- | 26.93 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 18,129.68 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,121.17 | 0.16 | -- | 23,303.66 | 18,196.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,457.08 | 4,624.66 | 2,177.22 | 8,232.18 | 5,267.78 |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | -- | -- | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,900.00 | 5,005.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,506.08 | 4,624.66 | 2,177.22 | 23,632.18 | 15,773.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,384.91 | -4,624.50 | -2,177.22 | -328.52 | 2,423.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | 1,078.00 | 1,078.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | 1,078.00 | 1,078.00 |
| 取得借款收到的现金 | 37,998.03 | 32,532.90 | 6,000.00 | 33,608.32 | 27,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,096.03 | 32,532.90 | 6,000.00 | 34,686.32 | 28,378.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,566.26 | 7,100.00 | 7,112.56 | 28,300.00 | 14,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 751.94 | 721.32 | 60.75 | 1,309.72 | 1,181.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.63 | 146.63 | 49.00 | 117.00 | 105.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,464.83 | 7,967.95 | 7,222.31 | 29,726.72 | 15,587.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,631.20 | 24,564.95 | -1,222.31 | 4,959.60 | 12,790.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,831.28 | 6,102.40 | -14,947.99 | -1,769.34 | -2,971.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,679.08 | 27,679.08 | 27,679.08 | 29,448.43 | 29,448.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,510.37 | 33,781.48 | 12,731.10 | 27,679.08 | 26,476.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,680.88 | -- | 2,873.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 126.40 | -- | 637.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 291.27 | -- | 380.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15.28 | -- | 18.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,058.87 | -- | 929.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.05 | -- | -1.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.50 | -- | 13.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 543.84 | -- | 740.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -360.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.93 | -- | -27.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,281.84 | -- | -9,735.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 423.88 | -- | 10,716.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,494.56 | -- | -12,584.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,838.05 | -- | -6,400.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,781.48 | -- | 27,679.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,679.08 | -- | 29,448.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,102.40 | -- | -1,769.34 | -- |
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