纵横通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纵横通信(603602) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,363.3149,257.5630,418.8415,416.5190,521.72
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,687.575,158.484,018.751,640.263,889.75
经营活动现金流入小计100,050.8854,416.0534,437.5917,056.7794,411.47
购买商品、接受劳务支付的现金76,106.8145,289.0629,367.1420,931.6980,055.10
支付给职工以及为职工支付的现金10,075.807,787.565,505.853,242.009,486.83
支付的各项税费2,245.652,022.311,873.661,669.732,889.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,198.9111,732.1211,528.982,761.818,380.81
经营活动现金流出小计95,627.1666,831.0548,275.6328,605.23100,811.89
经营活动产生的现金流量净额4,423.72-12,415.00-13,838.05-11,548.46-6,400.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11.47------5,000.00
取得投资收益所收到的现金78.0811.47----147.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额365.10109.700.16--26.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00------
收到的其他与投资活动有关的现金12,190.121,000.00----18,129.68
投资活动现金流入小计12,644.771,121.170.16--23,303.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,678.047,457.084,624.662,177.228,232.18
投资所支付的现金--49.00----5,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10,367.82------9,900.00
投资活动现金流出小计22,045.867,506.084,624.662,177.2223,632.18
投资活动产生的现金流量净额-9,401.09-6,384.91-4,624.50-2,177.22-328.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.0098.00----1,078.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.00----1,078.00
取得借款收到的现金43,459.5037,998.0332,532.906,000.0033,608.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,557.5038,096.0332,532.906,000.0034,686.32
偿还债务支付的现金18,021.8012,566.267,100.007,112.5628,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金779.03751.94721.3260.751,309.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金886.53146.63146.6349.00117.00
筹资活动现金流出小计19,687.3613,464.837,967.957,222.3129,726.72
筹资活动产生的现金流量净额23,870.1424,631.2024,564.95-1,222.314,959.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,892.775,831.286,102.40-14,947.99-1,769.34
加:期初现金及现金等价物余额27,679.0827,679.0827,679.0827,679.0829,448.43
六、期末现金及现金等价物余额46,571.8533,510.3733,781.4812,731.1027,679.08
附注
净利润-251.16---3,680.88--2,873.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备575.61--126.40--637.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧541.23--291.27--380.20
无形资产摊销30.43--15.28--18.10
长期待摊费用摊销2,489.41--1,058.87--929.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失150.84--0.05---1.09
固定资产报废损失42.69--2.50--13.73
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用362.69--543.84--740.21
投资损失-2,038.26-------360.00
递延所得税资产减少-85.41--22.93---27.84
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,555.78---9,281.84---9,735.84
经营性应收项目的减少-2,352.13--423.88--10,716.11
经营性应付项目的增加7,729.43---3,494.56---12,584.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,423.72---13,838.05---6,400.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,571.85--33,781.48--27,679.08
现金的期初余额27,679.08--27,679.08--29,448.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,892.77--6,102.40---1,769.34
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