纵横通信

- 603602

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
纵横通信(603602) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,366.89113,554.5276,064.3848,686.5121,449.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,309.325,513.212,785.671,963.19554.06
经营活动现金流入小计24,676.21119,067.7378,850.0550,649.7022,003.50
购买商品、接受劳务支付的现金30,170.1083,259.7167,506.0045,142.9629,694.80
支付给职工以及为职工支付的现金3,545.1410,689.018,248.335,897.223,618.12
支付的各项税费156.651,710.431,474.711,231.16765.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,362.847,296.029,748.347,223.577,559.48
经营活动现金流出小计37,234.73102,955.1886,977.3859,494.9141,637.51
经营活动产生的现金流量净额-12,558.5216,112.55-8,127.33-8,845.21-19,634.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--120.40120.4038.22--
取得投资收益所收到的现金--16.0916.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.43123.70122.82122.1769.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,091.228,495.126,377.124,236.432,075.12
投资活动现金流入小计2,095.658,755.306,636.434,396.822,144.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,570.8616,560.9310,539.685,231.572,584.62
投资所支付的现金--5,200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,570.8621,760.9310,539.685,231.572,584.62
投资活动产生的现金流量净额-3,475.21-13,005.63-3,903.25-834.75-440.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.00147.00147.00147.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.00147.00147.00147.0020.00
取得借款收到的现金--11,187.2711,187.271,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20.0011,334.2711,334.271,147.0020.00
偿还债务支付的现金1,000.0011,187.2711,187.271,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23.89860.40836.10791.2620.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15.67987.46601.27418.5724.44
筹资活动现金流出小计1,039.5613,035.1312,624.632,209.821,045.05
筹资活动产生的现金流量净额-1,019.56-1,700.86-1,290.36-1,062.82-1,025.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,053.281,406.07-13,320.94-10,742.79-21,099.44
加:期初现金及现金等价物余额47,977.9246,571.8546,571.8546,571.8546,571.85
六、期末现金及现金等价物余额30,924.6447,977.9233,250.9135,829.0725,472.42
附注
净利润--1,300.95--30.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39.27--34.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--418.22--214.37--
无形资产摊销--26.87--13.59--
长期待摊费用摊销--4,922.40--2,127.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.36--48.19--
固定资产报废损失--8.73--3.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,115.06---147.51--
投资损失---533.77---310.75--
递延所得税资产减少--57.57--30.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,854.48---2,638.08--
经营性应收项目的减少--20,091.57---7,738.99--
经营性应付项目的增加---2,854.32---366.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---48.10------
经营活动产生现金流量净额--16,112.55---8,845.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,977.92--35,829.07--
现金的期初余额--46,571.85--46,571.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,406.07---10,742.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶