纵横通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纵横通信(603602) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,416.5190,521.7262,222.0940,632.6015,918.99
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,640.263,889.752,846.972,078.84531.66
经营活动现金流入小计17,056.7794,411.4765,069.0642,711.4416,450.65
购买商品、接受劳务支付的现金20,931.6980,055.1068,317.6353,234.8828,274.10
支付给职工以及为职工支付的现金3,242.009,486.837,008.964,451.142,396.93
支付的各项税费1,669.732,889.142,460.781,855.311,305.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,761.818,380.815,468.124,262.591,739.88
经营活动现金流出小计28,605.23100,811.8983,255.4963,803.9233,716.74
经营活动产生的现金流量净额-11,548.46-6,400.42-18,186.43-21,092.49-17,266.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.005,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金--147.04196.71196.7149.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--26.930.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--18,129.6813,000.0013,000.008,000.00
投资活动现金流入小计--23,303.6618,196.9418,196.718,049.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,177.228,232.185,267.782,203.08957.63
投资所支付的现金--5,500.005,500.005,500.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,900.005,005.475,005.475,002.82
投资活动现金流出小计2,177.2223,632.1815,773.2512,708.5510,960.46
投资活动产生的现金流量净额-2,177.22-328.522,423.695,488.16-2,910.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,078.001,078.001,029.001,029.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,078.001,078.001,029.001,029.00
取得借款收到的现金6,000.0033,608.3227,300.0027,300.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.0034,686.3228,378.0028,329.0021,029.00
偿还债务支付的现金7,112.5628,300.0014,300.0011,300.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.751,309.721,181.26989.59118.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49.00117.00105.87----
筹资活动现金流出小计7,222.3129,726.7215,587.1312,289.597,118.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,222.314,959.6012,790.8716,039.4113,910.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,947.99-1,769.34-2,971.88435.08-6,266.59
加:期初现金及现金等价物余额27,679.0829,448.4329,448.4329,448.4329,448.43
六、期末现金及现金等价物余额12,731.1027,679.0826,476.5529,883.5123,181.84
附注
净利润--2,873.16--1,582.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--637.68--47.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--380.20--177.41--
无形资产摊销--18.10--4.31--
长期待摊费用摊销--929.26--250.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.09---0.99--
固定资产报废损失--13.73--4.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--740.21--345.85--
投资损失---360.00---191.24--
递延所得税资产减少---27.84---3.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,735.84---9,538.33--
经营性应收项目的减少--10,716.11---13,909.62--
经营性应付项目的增加---12,584.08--138.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,400.42---21,092.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,679.08--29,883.51--
现金的期初余额--29,448.43--29,448.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,769.34--435.08--
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