纵横通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纵横通信(603602) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,257.5630,418.8415,416.5190,521.7262,222.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,158.484,018.751,640.263,889.752,846.97
经营活动现金流入小计54,416.0534,437.5917,056.7794,411.4765,069.06
购买商品、接受劳务支付的现金45,289.0629,367.1420,931.6980,055.1068,317.63
支付给职工以及为职工支付的现金7,787.565,505.853,242.009,486.837,008.96
支付的各项税费2,022.311,873.661,669.732,889.142,460.78
支付的其他与经营活动有关的现金11,732.1211,528.982,761.818,380.815,468.12
经营活动现金流出小计66,831.0548,275.6328,605.23100,811.8983,255.49
经营活动产生的现金流量净额-12,415.00-13,838.05-11,548.46-6,400.42-18,186.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金11.47----147.04196.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.700.16--26.930.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00----18,129.6813,000.00
投资活动现金流入小计1,121.170.16--23,303.6618,196.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,457.084,624.662,177.228,232.185,267.78
投资所支付的现金49.00----5,500.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------9,900.005,005.47
投资活动现金流出小计7,506.084,624.662,177.2223,632.1815,773.25
投资活动产生的现金流量净额-6,384.91-4,624.50-2,177.22-328.522,423.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00----1,078.001,078.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00----1,078.001,078.00
取得借款收到的现金37,998.0332,532.906,000.0033,608.3227,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,096.0332,532.906,000.0034,686.3228,378.00
偿还债务支付的现金12,566.267,100.007,112.5628,300.0014,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金751.94721.3260.751,309.721,181.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金146.63146.6349.00117.00105.87
筹资活动现金流出小计13,464.837,967.957,222.3129,726.7215,587.13
筹资活动产生的现金流量净额24,631.2024,564.95-1,222.314,959.6012,790.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额5,831.286,102.40-14,947.99-1,769.34-2,971.88
加:期初现金及现金等价物余额27,679.0827,679.0827,679.0829,448.4329,448.43
六、期末现金及现金等价物余额33,510.3733,781.4812,731.1027,679.0826,476.55
附注
净利润---3,680.88--2,873.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--126.40--637.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--291.27--380.20--
无形资产摊销--15.28--18.10--
长期待摊费用摊销--1,058.87--929.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.05---1.09--
固定资产报废损失--2.50--13.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--543.84--740.21--
投资损失-------360.00--
递延所得税资产减少--22.93---27.84--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,281.84---9,735.84--
经营性应收项目的减少--423.88--10,716.11--
经营性应付项目的增加---3,494.56---12,584.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,838.05---6,400.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,781.48--27,679.08--
现金的期初余额--27,679.08--29,448.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,102.40---1,769.34--
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