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| 纵横通信(603602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,064.38 | 48,686.51 | 21,449.44 | 94,363.31 | 49,257.56 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,785.67 | 1,963.19 | 554.06 | 5,687.57 | 5,158.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,850.05 | 50,649.70 | 22,003.50 | 100,050.88 | 54,416.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,506.00 | 45,142.96 | 29,694.80 | 76,106.81 | 45,289.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,248.33 | 5,897.22 | 3,618.12 | 10,075.80 | 7,787.56 |
| 支付的各项税费 | 1,474.71 | 1,231.16 | 765.11 | 2,245.65 | 2,022.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,748.34 | 7,223.57 | 7,559.48 | 7,198.91 | 11,732.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,977.38 | 59,494.91 | 41,637.51 | 95,627.16 | 66,831.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,127.33 | -8,845.21 | -19,634.01 | 4,423.72 | -12,415.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.40 | 38.22 | -- | 11.47 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.09 | -- | -- | 78.08 | 11.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.82 | 122.17 | 69.13 | 365.10 | 109.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,377.12 | 4,236.43 | 2,075.12 | 12,190.12 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,636.43 | 4,396.82 | 2,144.25 | 12,644.77 | 1,121.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,539.68 | 5,231.57 | 2,584.62 | 11,678.04 | 7,457.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 49.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,367.82 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,539.68 | 5,231.57 | 2,584.62 | 22,045.86 | 7,506.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,903.25 | -834.75 | -440.37 | -9,401.09 | -6,384.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 20.00 | 98.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 147.00 | 20.00 | 98.00 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,187.27 | 1,000.00 | -- | 43,459.50 | 37,998.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,334.27 | 1,147.00 | 20.00 | 43,557.50 | 38,096.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,187.27 | 1,000.00 | 1,000.00 | 18,021.80 | 12,566.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 836.10 | 791.26 | 20.61 | 779.03 | 751.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 601.27 | 418.57 | 24.44 | 886.53 | 146.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,624.63 | 2,209.82 | 1,045.05 | 19,687.36 | 13,464.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,290.36 | -1,062.82 | -1,025.05 | 23,870.14 | 24,631.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,320.94 | -10,742.79 | -21,099.44 | 18,892.77 | 5,831.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,571.85 | 46,571.85 | 46,571.85 | 27,679.08 | 27,679.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,250.91 | 35,829.07 | 25,472.42 | 46,571.85 | 33,510.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30.36 | -- | -251.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34.39 | -- | 575.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 214.37 | -- | 541.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 13.59 | -- | 30.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,127.43 | -- | 2,489.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 48.19 | -- | 150.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.41 | -- | 42.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -147.51 | -- | 362.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -310.75 | -- | -2,038.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 30.86 | -- | -85.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,638.08 | -- | -4,555.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,738.99 | -- | -2,352.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -366.71 | -- | 7,729.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,845.21 | -- | 4,423.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,829.07 | -- | 46,571.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,571.85 | -- | 27,679.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,742.79 | -- | 18,892.77 | -- |
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