纵横通信

- 603602

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
纵横通信(603602) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,064.3848,686.5121,449.4494,363.3149,257.56
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,785.671,963.19554.065,687.575,158.48
经营活动现金流入小计78,850.0550,649.7022,003.50100,050.8854,416.05
购买商品、接受劳务支付的现金67,506.0045,142.9629,694.8076,106.8145,289.06
支付给职工以及为职工支付的现金8,248.335,897.223,618.1210,075.807,787.56
支付的各项税费1,474.711,231.16765.112,245.652,022.31
支付的其他与经营活动有关的现金9,748.347,223.577,559.487,198.9111,732.12
经营活动现金流出小计86,977.3859,494.9141,637.5195,627.1666,831.05
经营活动产生的现金流量净额-8,127.33-8,845.21-19,634.014,423.72-12,415.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.4038.22--11.47--
取得投资收益所收到的现金16.09----78.0811.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.82122.1769.13365.10109.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------0.00
收到的其他与投资活动有关的现金6,377.124,236.432,075.1212,190.121,000.00
投资活动现金流入小计6,636.434,396.822,144.2512,644.771,121.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,539.685,231.572,584.6211,678.047,457.08
投资所支付的现金--------49.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10,367.82--
投资活动现金流出小计10,539.685,231.572,584.6222,045.867,506.08
投资活动产生的现金流量净额-3,903.25-834.75-440.37-9,401.09-6,384.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金147.00147.0020.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金147.00147.0020.0098.0098.00
取得借款收到的现金11,187.271,000.00--43,459.5037,998.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,334.271,147.0020.0043,557.5038,096.03
偿还债务支付的现金11,187.271,000.001,000.0018,021.8012,566.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金836.10791.2620.61779.03751.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金601.27418.5724.44886.53146.63
筹资活动现金流出小计12,624.632,209.821,045.0519,687.3613,464.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,290.36-1,062.82-1,025.0523,870.1424,631.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-13,320.94-10,742.79-21,099.4418,892.775,831.28
加:期初现金及现金等价物余额46,571.8546,571.8546,571.8527,679.0827,679.08
六、期末现金及现金等价物余额33,250.9135,829.0725,472.4246,571.8533,510.37
附注
净利润--30.36---251.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--34.39--575.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--214.37--541.23--
无形资产摊销--13.59--30.43--
长期待摊费用摊销--2,127.43--2,489.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.19--150.84--
固定资产报废损失--3.41--42.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---147.51--362.69--
投资损失---310.75---2,038.26--
递延所得税资产减少--30.86---85.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,638.08---4,555.78--
经营性应收项目的减少---7,738.99---2,352.13--
经营性应付项目的增加---366.71--7,729.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,845.21--4,423.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,829.07--46,571.85--
现金的期初余额--46,571.85--27,679.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,742.79--18,892.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶