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| 纵横通信(603602) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,632.60 | 15,918.99 | 50,994.26 | 31,408.11 | 19,276.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,078.84 | 531.66 | 5,271.47 | 1,090.12 | 1,103.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,711.44 | 16,450.65 | 56,265.74 | 32,498.23 | 20,379.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,234.88 | 28,274.10 | 37,549.52 | 30,389.40 | 20,560.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,451.14 | 2,396.93 | 7,215.10 | 5,466.97 | 3,857.26 |
| 支付的各项税费 | 1,855.31 | 1,305.82 | 3,874.02 | 3,368.11 | 2,349.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,262.59 | 1,739.88 | 9,336.45 | 7,306.29 | 3,046.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,803.92 | 33,716.74 | 57,975.09 | 46,530.76 | 29,813.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,092.49 | -17,266.09 | -1,709.35 | -14,032.54 | -9,434.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.71 | 49.86 | 497.33 | 444.02 | 278.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.53 | 2.93 | 2.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 8,000.00 | 53,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,196.71 | 8,049.86 | 53,500.86 | 45,446.95 | 25,280.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,203.08 | 957.63 | 1,656.38 | 526.29 | 153.45 |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 5,000.00 | 6,500.00 | 6,555.00 | 5,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,005.47 | 5,002.82 | 46,000.00 | 35,025.13 | 33,024.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,708.55 | 10,960.46 | 54,156.38 | 42,106.43 | 38,678.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,488.16 | -2,910.59 | -655.52 | 3,340.53 | -13,397.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,029.00 | 1,029.00 | 45.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,029.00 | 1,029.00 | 45.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,300.00 | 20,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,329.00 | 21,029.00 | 4,045.00 | 4,000.00 | 2,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,300.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 989.59 | 118.90 | 1,282.86 | 1,242.71 | 1,148.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,289.59 | 7,118.90 | 3,282.86 | 1,242.71 | 1,148.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,039.41 | 13,910.10 | 762.14 | 2,757.29 | 1,551.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 435.08 | -6,266.59 | -1,602.74 | -7,934.71 | -21,280.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,448.43 | 29,448.43 | 31,051.16 | 31,051.16 | 31,051.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,883.51 | 23,181.84 | 29,448.43 | 23,116.45 | 9,770.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,582.67 | -- | 4,362.81 | -- | 2,270.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 47.42 | -- | 703.82 | -- | 646.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 177.41 | -- | 221.56 | -- | 104.65 |
| 无形资产摊销 | 4.31 | -- | 6.50 | -- | 3.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 250.18 | -- | 79.18 | -- | 23.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -- | -0.37 | -- | 5.57 |
| 固定资产报废损失 | 4.80 | -- | 13.00 | -- | 3.31 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 345.85 | -- | 86.24 | -- | 0.36 |
| 投资损失 | -191.24 | -- | -497.33 | -- | -253.34 |
| 递延所得税资产减少 | -3.73 | -- | -78.74 | -- | -86.64 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,538.33 | -- | 4,670.85 | -- | 3,881.03 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,909.62 | -- | -13,668.22 | -- | -8,660.84 |
| 经营性应付项目的增加 | 138.78 | -- | 2,391.34 | -- | -7,371.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,092.49 | -- | -1,709.35 | -- | -9,434.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 29,883.51 | -- | 29,448.43 | -- | 9,770.78 |
| 现金的期初余额 | 29,448.43 | -- | 31,051.16 | -- | 31,051.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 435.08 | -- | -1,602.74 | -- | -21,280.38 |
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