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纵横通信(603602) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,203.00 | 50,991.07 | 23,802.79 | 110,369.53 | 77,032.16 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,748.79 | 1,900.07 | 735.47 | 4,558.87 | 4,864.45 |
经营活动现金流入小计 | 84,951.80 | 52,891.13 | 24,538.26 | 114,928.39 | 81,896.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,341.22 | 41,257.73 | 19,844.94 | 83,765.71 | 63,213.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,158.02 | 5,692.04 | 3,402.21 | 10,971.43 | 8,483.15 |
支付的各项税费 | 1,157.32 | 883.73 | 277.92 | 892.72 | 595.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,284.29 | 11,008.62 | 7,296.27 | 6,316.80 | 11,161.84 |
经营活动现金流出小计 | 88,940.86 | 58,842.13 | 30,821.33 | 101,946.66 | 83,454.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,989.06 | -5,950.99 | -6,283.06 | 12,981.73 | -1,557.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.65 | 5.43 | 4.24 | 10.95 | 8.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,812.48 | 5,418.34 |
投资活动现金流入小计 | 16.65 | 15.43 | 14.24 | 5,828.43 | 5,427.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,476.22 | 7,875.96 | 4,898.26 | 22,406.55 | 17,939.08 |
投资所支付的现金 | 450.32 | 400.00 | -- | 145.60 | 130.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 370.83 | 370.83 |
投资活动现金流出小计 | 13,926.54 | 8,275.96 | 4,898.26 | 22,922.98 | 18,439.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,909.89 | -8,260.53 | -4,884.01 | -17,094.55 | -13,012.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 98.00 | 29.00 | 29.00 | 20.00 | 20.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 29.00 | 29.00 | 20.00 | 20.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 98.00 | 29.00 | 29.00 | 20.00 | 20.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,596.27 | 5,596.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,343.04 | 1,343.04 | -- | 849.04 | 844.98 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.62 | 22.10 | 17.10 | 695.57 | 498.80 |
筹资活动现金流出小计 | 1,404.66 | 1,365.14 | 17.10 | 7,140.88 | 6,940.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,306.66 | -1,336.14 | 11.90 | -7,120.88 | -6,920.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,205.61 | -15,547.66 | -11,155.18 | -11,233.70 | -21,490.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,744.22 | 36,744.22 | 36,744.22 | 47,977.92 | 47,977.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,538.62 | 21,196.56 | 25,589.05 | 36,744.22 | 26,487.77 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 938.30 | -- | 2,037.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9.36 | -- | 51.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 685.08 | -- | 643.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12.55 | -- | 25.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,448.38 | -- | 9,069.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.25 | -- | -1.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.13 | -- | 21.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 298.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 831.12 | -- | 1,233.76 | -- |
投资损失 | -- | 76.48 | -- | -109.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10.21 | -- | -98.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,344.04 | -- | 11,827.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,421.33 | -- | -21,196.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,831.76 | -- | 8,514.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 13.45 | -- | -9.19 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,950.99 | -- | 12,981.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,196.56 | -- | 36,744.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 36,744.22 | -- | 47,977.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,547.66 | -- | -11,233.70 | -- |
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