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珀莱雅

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珀莱雅(603605) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,062.35
收到的税费返还80.23
收到的其他与经营活动有关的现金2,460.56
经营活动现金流入小计190,603.14
购买商品、接受劳务支付的现金61,390.06
支付给职工以及为职工支付的现金34,308.47
支付的各项税费20,670.74
支付的其他与经营活动有关的现金58,020.70
经营活动现金流出小计174,389.96
经营活动产生的现金流量净额16,213.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.00
取得投资收益所收到的现金39.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金23,066.00
投资活动现金流入小计32,113.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,274.36
投资所支付的现金9,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计14,274.36
投资活动产生的现金流量净额17,839.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金66,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计66,800.00
偿还债务支付的现金51,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,414.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计87,814.44
筹资活动产生的现金流量净额-21,014.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.31
五、现金及现金等价物净增加额13,038.31
加:期初现金及现金等价物余额21,413.17
六、期末现金及现金等价物余额34,451.48
附注
净利润14,374.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-298.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,358.11
无形资产摊销1,140.07
长期待摊费用摊销1,033.52
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.19
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,723.56
投资损失-39.08
递延所得税资产减少-849.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,090.28
经营性应收项目的减少-6,424.14
经营性应付项目的增加4,139.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他128.86
经营活动产生现金流量净额16,213.17
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额34,451.48
现金的期初余额21,413.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额13,038.31
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