| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,436.10 | 237,327.60 | 148,216.61 | 67,076.28 |
| 收到的税费返还 | 134.46 | 590.56 | 386.27 | 20.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,174.00 | 4,179.03 | 2,734.58 | 1,788.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,744.56 | 242,097.19 | 151,337.46 | 68,885.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,503.05 | 94,347.30 | 64,451.84 | 37,560.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,679.05 | 26,598.11 | 18,554.90 | 10,945.16 |
| 支付的各项税费 | 38,110.95 | 26,014.38 | 17,967.18 | 10,320.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,296.50 | 74,447.77 | 46,707.09 | 23,547.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,589.55 | 221,407.56 | 147,681.02 | 82,373.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,155.01 | 20,689.63 | 3,656.44 | -13,487.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,320.00 | 21,145.00 | 21,145.00 | 16,145.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.63 | 414.53 | 414.53 | 258.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.75 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,605.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,155.66 | 21,559.53 | 21,559.53 | 16,403.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,405.73 | 6,101.77 | 4,281.76 | 2,896.60 |
| 投资所支付的现金 | 8,193.00 | 6,658.00 | 6,658.00 | 4,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103.51 | 157.97 | 157.97 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,702.24 | 12,917.74 | 11,097.73 | 7,496.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,453.42 | 8,641.79 | 10,461.80 | 8,906.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 226.63 | 146.63 | 97.63 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 226.63 | 146.63 | 97.63 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,900.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 9,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,126.63 | 30,046.63 | 29,997.63 | 9,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,423.09 | 21,218.61 | 21,218.61 | 21,218.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,773.41 | 12,602.32 | 11,893.08 | 99.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,464.90 | 33,820.92 | 33,111.69 | 21,318.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,338.27 | -3,774.29 | -3,114.06 | -11,418.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.64 | -33.74 | -113.93 | 63.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,275.80 | 25,523.38 | 10,890.25 | -15,935.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,909.28 | 109,909.28 | 109,909.28 | 109,909.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,185.08 | 135,432.66 | 120,799.53 | 93,973.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 45,160.96 | -- | 17,368.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,390.87 | -- | 965.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,194.60 | -- | 2,108.69 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,498.24 | -- | 745.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,086.40 | -- | 1,532.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.41 | -- | 0.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 919.07 | -- | 250.30 | -- |
| 投资损失 | -176.94 | -- | -231.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -304.58 | -- | -980.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 174.21 | -- | 132.02 | -- |
| 存货的减少 | -17,479.53 | -- | -9,507.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,584.66 | -- | -4,230.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,817.12 | -- | -4,609.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 635.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,155.01 | -- | 3,656.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 140,185.08 | -- | 120,799.53 | -- |
| 现金的期初余额 | 109,909.28 | -- | 109,909.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,275.80 | -- | 10,890.25 | -- |
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