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| 珀莱雅(603605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,017.68 | 337,220.05 | 222,211.92 | 108,975.85 | |
| 收到的税费返还 | 8.00 | 1,850.12 | 864.45 | 312.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,461.45 | 5,933.56 | 4,175.97 | 2,051.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 518,487.14 | 345,003.74 | 227,252.34 | 111,340.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,639.02 | 104,647.89 | 71,584.76 | 42,058.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,115.61 | 32,999.74 | 23,726.43 | 13,451.57 | |
| 支付的各项税费 | 43,266.83 | 33,637.08 | 20,841.78 | 7,276.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,498.58 | 124,670.18 | 84,481.80 | 43,049.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 435,520.04 | 295,954.89 | 200,634.78 | 105,837.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,967.09 | 49,048.85 | 26,617.56 | 5,503.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.76 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.76 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,410.27 | 16,326.70 | 9,833.48 | 4,578.87 | |
| 投资所支付的现金 | 7,002.92 | 3,420.68 | 3,120.68 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,773.94 | 6,108.79 | 6,108.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,187.12 | 25,856.16 | 19,062.95 | 4,578.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,182.36 | -25,856.06 | -19,062.85 | -4,578.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | 45.00 | 45.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 94,699.60 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,769.60 | 20,045.00 | 20,045.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,900.00 | 29,900.00 | 29,900.00 | 9,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,424.53 | 15,154.94 | 14,959.44 | 285.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 483.54 | 164.79 | 48.66 | 48.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,808.07 | 45,219.73 | 44,908.11 | 10,233.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,961.53 | -25,174.73 | -24,863.11 | -10,233.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.86 | -73.34 | -39.66 | -36.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,648.40 | -2,055.28 | -17,348.05 | -9,346.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,185.08 | 129,981.89 | 140,185.08 | 140,185.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,833.48 | 127,926.61 | 122,837.02 | 130,839.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,705.37 | -- | 20,864.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,351.36 | -- | 862.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,738.26 | -- | 2,336.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,789.10 | -- | 872.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,067.94 | -- | 1,641.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.22 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 975.93 | -- | 508.29 | -- | |
| 投资损失 | 733.77 | -- | 237.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 440.04 | -- | -179.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 153.41 | -- | -73.28 | -- | |
| 存货的减少 | -3,064.55 | -- | 9,425.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,261.32 | -- | 4,934.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,284.56 | -- | -14,518.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 35.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,967.09 | -- | 26,617.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,833.48 | -- | 122,837.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 140,185.08 | -- | 140,185.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,648.40 | -- | -17,348.05 | -- | |
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