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| 珀莱雅(603605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 932,855.27 | 554,885.20 | 401,234.16 | 183,779.15 | |
| 收到的税费返还 | 352.59 | 795.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,541.36 | 16,394.69 | 13,931.62 | 6,201.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 945,749.23 | 572,075.40 | 415,165.79 | 189,981.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,935.43 | 140,383.00 | 79,970.33 | 31,312.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,016.44 | 49,279.30 | 33,831.86 | 20,800.78 | |
| 支付的各项税费 | 101,775.60 | 72,075.69 | 46,219.64 | 19,917.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 376,142.37 | 230,435.75 | 137,017.15 | 76,972.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 798,869.85 | 492,173.75 | 297,038.98 | 149,003.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,879.38 | 79,901.65 | 118,126.81 | 40,977.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.68 | -- | 33.84 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.55 | 33.84 | 301.81 | 33.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 301.81 | 301.81 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,319.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,246.39 | 335.66 | 335.66 | 33.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,965.87 | 14,785.14 | 9,931.41 | 4,242.87 | |
| 投资所支付的现金 | 1,863.64 | 681.82 | 681.82 | 681.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,829.51 | 15,466.96 | 10,613.23 | 4,924.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,583.12 | -15,131.30 | -10,277.57 | -4,890.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,709.21 | 25,082.71 | 24,921.33 | 130.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,318.81 | 993.13 | 301.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,028.02 | 46,075.84 | 35,223.09 | 10,130.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,028.02 | -26,075.84 | -25,223.09 | -130.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.22 | -31.86 | 126.96 | 30.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,393.46 | 38,662.65 | 82,753.11 | 35,986.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 312,533.31 | 312,533.31 | 312,533.31 | 312,533.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,926.77 | 351,195.96 | 395,286.42 | 348,520.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,080.42 | -- | 52,826.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,849.25 | -- | 5,217.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,297.88 | -- | 1,724.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,851.71 | -- | 900.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,028.06 | -- | 639.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.36 | -- | 21.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.09 | -- | 10.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,306.74 | -- | 581.75 | -- | |
| 投资损失 | 1,739.24 | -- | 116.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,427.31 | -- | -1,892.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,901.94 | -- | 492.96 | -- | |
| 存货的减少 | -23,492.16 | -- | -10,257.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,956.03 | -- | 6,912.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 67,425.11 | -- | 56,335.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,551.51 | -- | 4,996.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,879.38 | -- | 118,126.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 365,926.77 | -- | 395,286.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 312,533.31 | -- | 312,533.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,393.46 | -- | 82,753.11 | -- | |
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