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| 珀莱雅(603605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,923.98 | 152,717.41 | 103,014.99 | 53,976.45 | |
| 收到的税费返还 | 228.02 | 228.02 | 69.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,100.62 | 2,858.06 | 2,540.89 | 3,192.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,252.62 | 155,803.49 | 105,625.50 | 57,168.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,563.48 | 52,586.97 | 38,698.85 | 14,101.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,332.36 | 22,464.83 | 14,889.25 | 7,319.63 | |
| 支付的各项税费 | 24,437.88 | 20,213.18 | 13,820.13 | 6,183.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,497.69 | 35,308.84 | 22,700.88 | 19,521.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,831.41 | 130,573.81 | 90,109.11 | 47,127.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,421.21 | 25,229.67 | 15,516.40 | 10,041.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.11 | 33.67 | 33.67 | 19.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.68 | 23.76 | 22.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,059.79 | 9,057.43 | 9,056.36 | 4,119.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,997.90 | 6,204.75 | 4,500.12 | 2,078.27 | |
| 投资所支付的现金 | 11,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,197.90 | 8,204.75 | 6,500.12 | 6,178.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,138.11 | 852.68 | 2,556.24 | -2,059.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,511.32 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,412.06 | 41,693.20 | 29,340.58 | 16,078.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,923.38 | 41,693.20 | 29,340.58 | 16,078.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,734.73 | 34,877.93 | 25,900.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,064.01 | 1,611.25 | 1,067.39 | 466.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,712.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,511.00 | 36,489.17 | 26,967.39 | 10,466.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,412.38 | 5,204.02 | 2,373.18 | 5,611.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.37 | -32.66 | -12.97 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,662.11 | 31,253.72 | 20,432.85 | 13,593.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,848.23 | 28,848.23 | 28,848.23 | 28,848.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,510.33 | 60,101.95 | 49,281.08 | 42,441.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,078.58 | -- | 8,898.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 873.38 | -- | 653.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,430.13 | -- | 1,221.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,206.48 | -- | 612.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,535.40 | -- | 1,934.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.54 | -- | 42.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,896.14 | -- | 1,021.02 | -- | |
| 投资损失 | -37.11 | -- | -33.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -947.82 | -- | -603.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,390.06 | -- | -343.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,598.35 | -- | 4,766.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,646.68 | -- | -2,653.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,421.21 | -- | 15,516.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,510.33 | -- | 49,281.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,848.23 | -- | 28,848.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,662.11 | -- | 20,432.85 | -- | |
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