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| 杭电股份(603618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,179.59 | 184,971.88 | 106,943.88 | 45,826.91 | |
| 收到的税费返还 | 462.81 | 181.54 | 99.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,293.08 | 11,918.95 | 11,695.72 | 3,365.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,935.48 | 197,072.36 | 118,738.85 | 49,192.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,078.44 | 199,777.91 | 133,878.43 | 76,254.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,971.51 | 5,388.78 | 3,609.69 | 1,493.48 | |
| 支付的各项税费 | 8,943.32 | 6,556.44 | 4,568.82 | 1,322.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,266.61 | 18,364.93 | 12,312.64 | 6,089.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 300,259.88 | 230,088.06 | 154,369.58 | 85,160.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,675.60 | -33,015.70 | -35,630.73 | -35,968.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.45 | 24.70 | 24.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,280.64 | 1,216.25 | 1,182.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,308.08 | 1,240.95 | 1,206.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,193.19 | 5,767.80 | 3,735.13 | 1,855.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,193.19 | 6,767.80 | 4,735.13 | 1,855.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,885.11 | -5,526.85 | -3,528.43 | -1,855.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,824.16 | 106,505.84 | 78,900.00 | 44,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,824.16 | 106,505.84 | 78,900.00 | 44,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,324.16 | 87,900.00 | 56,950.00 | 29,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,237.16 | 4,671.84 | 3,397.23 | 1,017.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 907.66 | 907.66 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,561.32 | 92,571.84 | 60,347.23 | 30,917.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,737.16 | 13,934.00 | 18,552.77 | 13,882.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.58 | 2.77 | -7.99 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,941.09 | -24,605.79 | -20,614.38 | -23,941.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,594.34 | 40,594.34 | 40,594.34 | 40,594.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,653.25 | 15,988.55 | 19,979.96 | 16,652.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,555.03 | -- | 4,552.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,968.22 | -- | 2,280.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,706.85 | -- | 1,853.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 266.63 | -- | 129.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.37 | -- | 53.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -37.82 | -- | -101.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,043.10 | -- | 2,344.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.17 | -- | -299.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,576.44 | -- | 16,456.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,551.65 | -- | -24,496.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,452.50 | -- | -38,405.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,675.60 | -- | -35,630.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,653.25 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,594.34 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,941.09 | -- | -- | -- | |
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