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| 杭电股份(603618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,508.55 | 346,418.74 | 211,516.81 | 79,583.04 | |
| 收到的税费返还 | 769.27 | 2,881.15 | 1,729.80 | 261.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,479.70 | 73,785.98 | 34,002.40 | 4,594.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 573,757.53 | 423,085.87 | 247,249.01 | 84,439.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,023.79 | 415,878.07 | 267,259.18 | 77,387.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,228.86 | 11,170.07 | 7,945.02 | 4,546.07 | |
| 支付的各项税费 | 11,887.05 | 9,825.88 | 8,263.01 | 3,971.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,788.88 | 54,830.50 | 32,610.68 | 15,991.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 572,928.58 | 491,704.52 | 316,077.89 | 101,896.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 828.95 | -68,618.65 | -68,828.88 | -17,456.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.22 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,877.10 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,213.38 | 19,624.53 | 19,624.53 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,597.00 | -- | -- | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,820.71 | 19,625.33 | 19,625.33 | 40.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,160.21 | 19,873.01 | 14,057.25 | 9,274.55 | |
| 投资所支付的现金 | 26,199.60 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,000.00 | 10,000.00 | 22.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,359.81 | 35,873.01 | 24,057.25 | 9,297.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,539.10 | -16,247.68 | -4,431.92 | -9,257.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 344,194.40 | 187,691.99 | 122,141.99 | 26,898.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 115,947.13 | 74,663.81 | 45,353.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,594.40 | 304,989.12 | 198,155.80 | 72,552.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 298,277.00 | 197,637.13 | 127,569.92 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,134.73 | 9,268.84 | 7,528.39 | 2,142.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.00 | 80.00 | 80.00 | 177.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,415.74 | 206,985.98 | 135,178.31 | 24,319.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,178.67 | 98,003.14 | 62,977.49 | 48,232.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 364.32 | 373.77 | 313.08 | -1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,832.84 | 13,510.59 | -9,970.22 | 21,517.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,795.20 | 40,795.20 | 40,795.20 | 40,795.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,628.05 | 54,305.79 | 30,824.98 | 62,312.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,026.22 | -- | 5,996.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,035.91 | -- | 3,359.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,890.40 | -- | 2,804.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.42 | -- | 22.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.62 | -- | 16.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 835.99 | -- | 0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -569.69 | -- | 392.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,491.87 | -- | 5,075.99 | -- | |
| 投资损失 | 3,172.10 | -- | 1,209.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 295.10 | -- | -202.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 242.76 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,992.05 | -- | -9,026.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,212.62 | -- | -62,482.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,332.34 | -- | -15,995.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,612.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 828.95 | -- | -68,828.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,628.05 | -- | 30,824.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,795.20 | -- | 40,795.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,832.84 | -- | -9,970.22 | -- | |
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