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| 杭电股份(603618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 753,023.45 | 538,041.16 | 301,366.02 | 120,724.84 | |
| 收到的税费返还 | 594.75 | 2,414.18 | 1,279.36 | 693.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,314.90 | 80,325.37 | 90,256.44 | 42,751.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 876,933.11 | 620,780.71 | 392,901.81 | 164,170.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,935.23 | 581,488.63 | 354,095.27 | 106,367.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,711.26 | 14,227.58 | 9,594.29 | 5,233.08 | |
| 支付的各项税费 | 8,772.19 | 8,599.11 | 6,274.10 | 4,281.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,238.80 | 100,740.46 | 92,014.40 | 58,320.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 954,657.49 | 705,055.78 | 461,978.07 | 174,202.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,724.38 | -84,275.07 | -69,076.26 | -10,032.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,900.00 | 21,876.77 | 20,576.77 | 16,879.85 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,950.74 | 146.06 | 2.30 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,033.03 | 3,456.63 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,033.77 | 25,479.46 | 20,579.08 | 16,879.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,343.57 | 13,207.11 | 6,451.64 | 3,465.69 | |
| 投资所支付的现金 | 35,380.00 | 13,390.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,873.57 | 26,597.11 | 19,551.64 | 16,565.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,160.20 | -1,117.65 | 1,027.44 | 314.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 461,909.26 | 330,100.00 | 212,700.00 | 85,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,939.26 | 330,100.00 | 212,700.00 | 85,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 357,059.49 | 286,050.00 | 147,550.00 | 86,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,450.22 | 12,790.77 | 9,532.06 | 3,076.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 74.18 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 377,509.71 | 298,840.77 | 157,082.06 | 89,776.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,429.55 | 31,259.23 | 55,617.94 | -3,976.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -146.78 | -53.58 | -49.62 | -33.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,718.58 | -54,187.07 | -12,480.50 | -13,728.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,098.40 | 69,994.27 | 69,994.27 | 69,994.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,816.98 | 15,807.19 | 57,513.77 | 56,266.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,870.68 | -- | 7,083.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,390.84 | -- | 14.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,409.32 | -- | 4,740.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 706.95 | -- | 344.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.91 | -- | 4.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -517.36 | -- | -5.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 315.55 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,065.54 | -- | 9,713.51 | -- | |
| 投资损失 | 7,449.47 | -- | -2,889.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -916.82 | -- | -756.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -871.95 | -- | -963.14 | -- | |
| 存货的减少 | -53,861.79 | -- | -54,603.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -74,645.01 | -- | -93,087.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,832.00 | -- | 56,293.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -77,724.38 | -- | -69,076.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,816.98 | -- | 57,513.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,098.40 | -- | 69,994.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,718.58 | -- | -12,480.50 | -- | |
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