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| 杭电股份(603618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 809,003.23 | 596,836.44 | 380,049.73 | 156,705.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,575.50 | 6,273.61 | 5,802.28 | 1,231.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,735.29 | 55,198.79 | 29,058.80 | 21,478.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 863,314.02 | 658,308.84 | 414,910.81 | 179,416.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 724,391.89 | 596,274.69 | 391,128.24 | 172,611.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,620.56 | 16,519.29 | 11,540.05 | 6,623.22 | |
| 支付的各项税费 | 20,667.73 | 15,548.70 | 10,769.29 | 8,180.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,980.27 | 83,784.31 | 59,829.84 | 48,422.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 868,660.46 | 712,126.99 | 473,267.42 | 235,838.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,346.43 | -53,818.15 | -58,356.61 | -56,421.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 308.06 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.65 | 41.29 | 29.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 968.32 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,450.03 | 41.29 | 29.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,071.43 | 14,826.98 | 6,747.80 | 3,763.48 | |
| 投资所支付的现金 | 28,060.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,131.43 | 14,826.98 | 7,747.80 | 3,763.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,681.40 | -14,785.69 | -7,718.01 | -3,763.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 567,140.98 | 479,450.00 | 304,450.00 | 139,155.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,556.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 591,047.14 | 479,800.00 | 304,800.00 | 139,505.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 553,839.61 | 431,961.67 | 241,667.67 | 116,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,829.46 | 13,893.60 | 11,120.65 | 3,987.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 570,669.07 | 445,855.27 | 252,788.32 | 120,687.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,378.07 | 33,944.73 | 52,011.68 | 18,817.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.20 | -502.53 | -516.03 | -16.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,678.96 | -35,161.65 | -14,578.97 | -41,384.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,816.98 | 85,816.98 | 85,816.98 | 85,816.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,138.02 | 50,655.33 | 71,238.01 | 44,432.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,242.41 | -- | 9,061.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,320.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,252.71 | -- | 5,619.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 604.30 | -- | 310.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.60 | -- | 28.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.78 | -- | -4.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -192.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,185.36 | -- | 11,962.50 | -- | |
| 投资损失 | 3,778.28 | -- | -1,278.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -979.91 | -- | -712.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.42 | -- | -146.58 | -- | |
| 存货的减少 | 16,481.11 | -- | -7,873.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,400.47 | -- | -94,714.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,415.32 | -- | 15,124.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,346.43 | -- | -58,356.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,138.02 | -- | 71,238.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,816.98 | -- | 85,816.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,678.96 | -- | -14,578.97 | -- | |
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