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| 杭电股份(603618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,174.19 | 226,864.98 | 149,543.09 | 63,324.04 | |
| 收到的税费返还 | 614.18 | 400.60 | -- | 55.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,163.65 | 22,240.89 | 18,754.21 | 8,025.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,952.02 | 249,506.47 | 168,297.30 | 71,405.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,220.21 | 232,952.33 | 175,455.29 | 84,457.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,852.36 | 6,380.75 | 4,262.88 | 2,535.54 | |
| 支付的各项税费 | 12,260.81 | 8,551.62 | 6,182.62 | 2,637.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,637.70 | 36,865.35 | 21,187.07 | 6,590.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 369,971.08 | 284,750.05 | 207,087.87 | 96,220.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,019.06 | -35,243.58 | -38,790.57 | -24,815.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 509.08 | 283.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 283.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,812.71 | -- | -- | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,321.79 | 283.20 | 283.20 | 1,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,384.50 | 9,829.31 | 7,705.35 | 2,297.89 | |
| 投资所支付的现金 | 2,660.18 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,044.68 | 9,829.31 | 7,705.35 | 2,297.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,722.89 | -9,546.11 | -7,422.15 | -497.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,012.32 | 62,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,900.00 | 87,900.00 | 60,200.00 | 28,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,912.32 | 149,900.00 | 60,200.00 | 28,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 102,300.00 | 81,700.00 | 42,200.00 | 32,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,829.52 | 6,197.59 | 5,369.72 | 679.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 734.95 | -- | 734.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 182.66 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,159.52 | 88,080.25 | 47,569.72 | 33,079.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,752.80 | 61,819.75 | 12,630.28 | -4,279.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.65 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,111.50 | 17,030.06 | -33,582.45 | -29,593.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,904.63 | 56,904.63 | 56,904.63 | 56,904.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,016.13 | 73,934.69 | 23,322.19 | 27,311.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,486.05 | -- | 7,538.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,401.61 | -- | 2,720.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,507.18 | -- | 2,138.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 381.00 | -- | 182.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -268.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -187.45 | -- | -451.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,793.47 | -- | 1,341.81 | -- | |
| 投资损失 | 129.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -358.14 | -- | -275.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -23.12 | -- | |
| 存货的减少 | -3,747.83 | -- | 6,410.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,838.41 | -- | -41,737.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,687.24 | -- | -16,635.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,019.06 | -- | -38,790.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,016.13 | -- | 23,322.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,904.63 | -- | 56,904.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,111.50 | -- | -33,582.45 | -- | |
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