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| 杭电股份(603618) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,233.22 | 408,750.77 | 245,770.07 | 92,334.10 | |
| 收到的税费返还 | 390.53 | 1,662.54 | 77.05 | 24.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,451.94 | 72,181.07 | 46,483.26 | 19,366.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 638,075.69 | 482,594.38 | 292,330.38 | 111,725.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 526,301.75 | 412,341.29 | 269,970.18 | 113,945.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,730.15 | 11,171.27 | 7,639.30 | 4,356.91 | |
| 支付的各项税费 | 9,314.64 | 7,586.80 | 4,985.94 | 1,867.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,272.98 | 83,552.06 | 63,049.92 | 46,894.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 644,619.52 | 514,651.42 | 345,645.34 | 167,065.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,543.83 | -32,057.04 | -53,314.96 | -55,339.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,350.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,427.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.64 | 14.10 | 11.30 | 11.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,417.03 | 12,435.66 | 139.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,007.48 | 15,481.13 | 12,496.96 | 200.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,395.74 | 9,578.30 | 5,389.79 | 2,604.85 | |
| 投资所支付的现金 | 42,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,595.74 | 34,578.30 | 17,389.79 | 2,604.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,588.26 | -19,097.17 | -4,892.83 | -2,404.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 269,696.79 | 137,572.00 | 102,793.00 | 50,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,034.20 | 13,885.75 | 6,000.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,046.79 | 151,606.20 | 116,678.75 | 56,700.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 222,900.00 | 121,350.00 | 67,800.00 | 31,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,535.25 | 11,319.91 | 8,896.12 | 1,383.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43.06 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,032.87 | 133.00 | 133.00 | 739.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,468.11 | 132,802.91 | 76,829.12 | 33,923.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,578.67 | 18,803.28 | 39,849.64 | 22,777.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -480.92 | -18.72 | 14.17 | 13.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34.34 | -32,369.65 | -18,343.99 | -34,953.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,628.05 | 65,628.05 | 65,628.05 | 65,628.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,593.71 | 33,258.40 | 47,284.06 | 30,674.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,404.58 | -- | 6,444.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,669.48 | -- | 1.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,178.68 | -- | 3,226.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 519.42 | -- | 216.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.03 | -- | 17.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.44 | -- | 69.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -280.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,287.73 | -- | 5,443.12 | -- | |
| 投资损失 | 548.90 | -- | -952.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.54 | -- | -827.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 818.25 | -- | 424.99 | -- | |
| 存货的减少 | -4,321.51 | -- | 462.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,663.66 | -- | -95,020.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,293.94 | -- | 22,933.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,543.83 | -- | -53,314.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,593.71 | -- | 47,284.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,628.05 | -- | 65,628.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34.34 | -- | -18,343.99 | -- | |
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