拉芳家化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
拉芳家化(603630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,146.0674,816.2947,991.1929,133.28
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,731.281,977.261,570.11912.31
经营活动现金流入小计101,877.3476,793.5449,561.3030,045.59
购买商品、接受劳务支付的现金38,705.5931,236.5121,255.8511,446.38
支付给职工以及为职工支付的现金22,209.1113,340.649,215.417,000.01
支付的各项税费8,442.876,249.975,014.252,046.44
支付的其他与经营活动有关的现金18,791.5616,011.4810,826.884,305.99
经营活动现金流出小计88,149.1266,838.6046,312.3824,798.82
经营活动产生的现金流量净额13,728.229,954.943,248.925,246.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,772.0045,983.0026,017.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金1,362.571,137.99914.82808.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,020.311,020.31----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计80,154.8848,141.3026,931.8215,808.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,725.51350.17247.06204.39
投资所支付的现金62,445.0046,690.0041,645.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计64,170.5147,040.1741,892.0610,204.39
投资活动产生的现金流量净额15,984.371,101.13-14,960.245,603.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,954.058,954.057,228.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,795.211,795.211,795.211,795.21
筹资活动现金流出小计10,749.2610,749.269,023.471,795.21
筹资活动产生的现金流量净额-10,749.26-10,749.26-9,023.47-1,795.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.96-1.82-2.76-0.13
五、现金及现金等价物净增加额18,962.37304.99-20,737.559,055.22
加:期初现金及现金等价物余额96,085.8696,085.8696,085.8696,192.46
六、期末现金及现金等价物余额115,048.2396,390.8675,348.31105,247.69
附注
净利润5,043.00--4,751.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,500.51---145.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,115.38--569.06--
无形资产摊销166.91--73.68--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-238.70------
固定资产报废损失0.09------
公允价值变动损失-624.99------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.96--2.76--
投资损失-2,038.13---921.81--
递延所得税资产减少-133.22---50.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,995.17--2,187.11--
经营性应收项目的减少366.25--111.36--
经营性应付项目的增加-425.02---3,328.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额13,728.22--3,248.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额115,048.23--75,348.31--
现金的期初余额96,085.86--96,085.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,962.37---20,737.55--
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