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| 拉芳家化(603630) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,146.06 | 74,816.29 | 47,991.19 | 29,133.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,731.28 | 1,977.26 | 1,570.11 | 912.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,877.34 | 76,793.54 | 49,561.30 | 30,045.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,705.59 | 31,236.51 | 21,255.85 | 11,446.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,209.11 | 13,340.64 | 9,215.41 | 7,000.01 | |
| 支付的各项税费 | 8,442.87 | 6,249.97 | 5,014.25 | 2,046.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,791.56 | 16,011.48 | 10,826.88 | 4,305.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,149.12 | 66,838.60 | 46,312.38 | 24,798.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,728.22 | 9,954.94 | 3,248.92 | 5,246.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,772.00 | 45,983.00 | 26,017.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,362.57 | 1,137.99 | 914.82 | 808.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,020.31 | 1,020.31 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,154.88 | 48,141.30 | 26,931.82 | 15,808.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,725.51 | 350.17 | 247.06 | 204.39 | |
| 投资所支付的现金 | 62,445.00 | 46,690.00 | 41,645.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,170.51 | 47,040.17 | 41,892.06 | 10,204.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,984.37 | 1,101.13 | -14,960.24 | 5,603.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,954.05 | 8,954.05 | 7,228.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,795.21 | 1,795.21 | 1,795.21 | 1,795.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,749.26 | 10,749.26 | 9,023.47 | 1,795.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,749.26 | -10,749.26 | -9,023.47 | -1,795.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.96 | -1.82 | -2.76 | -0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,962.37 | 304.99 | -20,737.55 | 9,055.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,085.86 | 96,085.86 | 96,085.86 | 96,192.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,048.23 | 96,390.86 | 75,348.31 | 105,247.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,043.00 | -- | 4,751.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,500.51 | -- | -145.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,115.38 | -- | 569.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 166.91 | -- | 73.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -238.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -624.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.96 | -- | 2.76 | -- | |
| 投资损失 | -2,038.13 | -- | -921.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.22 | -- | -50.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,995.17 | -- | 2,187.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 366.25 | -- | 111.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -425.02 | -- | -3,328.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,728.22 | -- | 3,248.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,048.23 | -- | 75,348.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,085.86 | -- | 96,085.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,962.37 | -- | -20,737.55 | -- | |
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