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拉芳家化(603630) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,597.95 | 72,980.85 | 44,883.75 | 22,656.80 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,448.48 | 2,913.42 | 1,933.46 | 572.96 | |
经营活动现金流入小计 | 106,046.43 | 75,894.26 | 46,817.20 | 23,229.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,391.74 | 36,201.68 | 22,094.85 | 11,874.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,891.51 | 11,967.67 | 7,277.30 | 4,340.93 | |
支付的各项税费 | 7,451.68 | 5,421.25 | 3,345.25 | 1,440.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,446.22 | 10,876.76 | 7,669.98 | 2,988.57 | |
经营活动现金流出小计 | 95,181.15 | 64,467.36 | 40,387.38 | 20,644.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,865.28 | 11,426.91 | 6,429.83 | 2,585.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 72,983.75 | 48,400.00 | 28,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 34.00 | 255.86 | 98.53 | 27.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 1,780.00 | 1,780.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,853.23 | 73.93 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 74,871.60 | 50,509.80 | 29,878.53 | 5,027.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,811.28 | 8,443.70 | 7,807.83 | 3,241.89 | |
投资所支付的现金 | 75,571.40 | 60,965.00 | 49,125.00 | 10,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 84,382.68 | 69,408.70 | 56,932.83 | 13,541.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,511.08 | -18,898.91 | -27,054.29 | -8,514.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 354.00 | 256.00 | 60.00 | 30.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 354.00 | 256.00 | 60.00 | 30.00 | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,854.77 | 1,854.77 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,208.77 | 2,110.77 | 60.00 | 30.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,107.04 | 2,495.22 | 2,495.22 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.98 | 208.35 | 208.35 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,107.04 | 3,495.22 | 3,495.22 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,898.28 | -1,384.45 | -3,435.22 | 30.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.91 | -14.63 | -2.57 | -0.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -568.99 | -8,871.08 | -24,062.26 | -5,900.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,048.23 | 115,048.23 | 115,048.23 | 115,048.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,479.24 | 106,177.15 | 90,985.97 | 109,147.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,280.36 | -- | 4,595.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 909.04 | -- | 813.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,077.71 | -- | 514.83 | -- | |
无形资产摊销 | 248.81 | -- | 96.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.03 | -- | 5.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 114.39 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,055.62 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 24.91 | -- | 2.57 | -- | |
投资损失 | -4,674.99 | -- | -668.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -262.16 | -- | 72.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.99 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,499.23 | -- | 453.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 268.16 | -- | 1,369.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,980.82 | -- | -924.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 729.25 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,865.28 | -- | 6,429.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 114,479.24 | -- | 90,985.97 | -- | |
现金的期初余额 | 115,048.23 | -- | 115,048.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -568.99 | -- | -24,062.26 | -- |
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