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拉芳家化(603630) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,819.97 | 72,746.97 | 43,686.33 | 26,008.89 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,971.92 | 2,648.55 | 2,051.31 | 666.09 | |
经营活动现金流入小计 | 100,791.89 | 75,395.52 | 45,737.65 | 26,674.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,364.00 | 35,405.41 | 24,365.59 | 12,492.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,325.08 | 10,937.05 | 7,548.74 | 4,914.06 | |
支付的各项税费 | 6,671.59 | 4,324.70 | 2,831.74 | 902.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,748.55 | 11,159.19 | 5,840.12 | 1,874.67 | |
经营活动现金流出小计 | 86,109.21 | 61,826.34 | 40,586.18 | 20,184.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,682.68 | 13,569.18 | 5,151.46 | 6,490.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 34,712.30 | 16,150.57 | 150.67 | -14.43 | |
取得投资收益所收到的现金 | 451.78 | 214.99 | -- | 14.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.34 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.67 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 35,169.09 | 16,366.33 | 151.43 | 0.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,089.26 | 2,417.09 | 1,146.87 | 605.62 | |
投资所支付的现金 | 33,500.00 | 33,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,589.26 | 35,417.09 | 19,146.87 | 18,605.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,420.17 | -19,050.76 | -18,995.44 | -18,604.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,927.66 | 2,927.66 | 2,927.66 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 384.14 | 192.08 | 123.95 | 61.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,311.80 | 3,119.74 | 3,051.61 | 61.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,311.80 | -3,119.74 | -3,051.61 | -61.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.94 | 35.82 | 35.18 | -7.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,964.65 | -8,565.50 | -16,860.40 | -12,182.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,894.22 | 114,894.22 | 114,894.22 | 114,894.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 123,858.87 | 106,328.71 | 98,033.82 | 102,712.15 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,437.49 | -- | 5,093.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,423.86 | -- | 741.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 949.08 | -- | 475.46 | -- | |
无形资产摊销 | 351.83 | -- | 179.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.61 | -- | 4.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.90 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.92 | -- | 3.16 | -- | |
公允价值变动损失 | 522.95 | -- | -35.61 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5.73 | -- | -35.18 | -- | |
投资损失 | 1,094.68 | -- | -170.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -135.23 | -- | 93.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,463.69 | -- | 283.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 465.32 | -- | -450.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -269.43 | -- | -430.29 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,682.68 | -- | 5,151.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 123,858.87 | -- | 98,033.82 | -- | |
现金的期初余额 | 114,894.22 | -- | 114,894.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,964.65 | -- | -16,860.40 | -- |
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