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| 朗博科技(603655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,065.50 | 11,832.41 | 7,399.50 | 3,574.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250.04 | 273.09 | 213.74 | 198.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,315.54 | 12,105.50 | 7,613.24 | 3,772.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,684.47 | 3,427.17 | 2,269.04 | 1,382.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,151.80 | 3,144.29 | 2,221.41 | 1,236.88 | |
| 支付的各项税费 | 2,192.32 | 1,563.65 | 1,065.05 | 487.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,763.61 | 1,324.39 | 977.88 | 603.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,792.20 | 9,459.50 | 6,533.37 | 3,710.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,523.34 | 2,646.00 | 1,079.87 | 61.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.23 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.23 | 2.50 | 2.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 675.23 | 665.36 | 478.78 | 449.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 675.23 | 665.36 | 478.78 | 449.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -668.00 | -662.86 | -476.28 | -449.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,515.23 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,515.23 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 291.29 | 280.00 | 280.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.76 | 65.74 | 30.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 466.04 | 345.74 | 310.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,049.18 | -345.74 | -310.74 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.47 | -20.92 | -9.89 | -1.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,874.05 | 1,616.48 | 282.96 | -389.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,077.31 | 2,077.31 | 2,077.31 | 2,077.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,951.35 | 3,693.79 | 2,360.26 | 1,687.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,527.06 | 2,494.08 | 1,673.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 183.46 | 65.33 | 97.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,368.91 | 1,024.65 | 683.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.17 | 68.17 | 41.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.37 | -2.43 | -2.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.07 | 18.44 | 7.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.96 | -1.44 | -6.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -282.56 | -724.33 | -346.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,597.19 | -478.96 | -1,095.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 219.75 | 182.50 | 27.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,523.34 | 2,646.00 | 1,079.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,951.35 | 3,693.79 | 2,360.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,077.31 | 2,077.31 | 2,077.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,874.05 | 1,616.48 | 282.96 | -- | |
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