报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,503.72 | 13,168.49 | 9,355.23 | 4,180.36 |
收到的税费返还 | 1.78 | 1.78 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 257.46 | 217.09 | 126.51 | 60.32 |
经营活动现金流入小计 | 16,762.96 | 13,387.37 | 9,481.73 | 4,240.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,294.05 | 3,452.53 | 2,377.59 | 1,324.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,148.91 | 3,812.49 | 2,714.07 | 1,573.68 |
支付的各项税费 | 1,155.61 | 781.79 | 444.97 | 328.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,104.55 | 2,211.88 | 1,325.63 | 621.01 |
经营活动现金流出小计 | 13,703.12 | 10,258.69 | 6,862.26 | 3,848.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,059.84 | 3,128.67 | 2,619.47 | 392.36 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 14,597.38 | 6,500.00 | 1,276.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 340.89 | 49.10 | 49.10 | 248.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.95 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,436.84 | 14,646.48 | 6,549.10 | 1,525.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 770.74 | 455.84 | 186.55 | 15.76 |
投资所支付的现金 | 31,500.00 | 24,000.00 | 11,500.00 | 7,013.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,270.74 | 24,455.84 | 11,686.55 | 7,029.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,833.90 | -9,809.36 | -5,137.44 | -5,503.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,060.00 | 1,060.00 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,060.00 | -1,060.00 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.70 | 140.00 | 62.46 | -6.44 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 279.64 | -7,600.69 | -2,455.51 | -5,118.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,763.27 | 14,763.27 | 14,763.27 | 14,763.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,042.91 | 7,162.58 | 12,307.76 | 9,645.23 |
附注 |
净利润 | 1,528.50 | -- | 351.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 85.83 | -- | 8.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,594.76 | -- | 800.88 | -- |
无形资产摊销 | 65.24 | -- | 37.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 59.41 | -- | 29.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.07 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -374.33 | -- | -87.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -114.65 | -- | -62.53 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -44.21 | -- | 5.82 | -- |
递延所得税负债增加 | 115.17 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -979.70 | -- | -1,312.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,364.67 | -- | 3,038.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -199.47 | -- | -156.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,059.84 | -- | 2,619.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,042.91 | -- | 12,307.76 | -- |
现金的期初余额 | 14,763.27 | -- | 14,763.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 279.64 | -- | -2,455.51 | -- |