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| 朗博科技(603655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,291.06 | 9,972.08 | 6,455.41 | 2,926.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310.28 | 236.25 | 161.21 | 90.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,601.34 | 10,208.32 | 6,616.62 | 3,016.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,971.25 | 2,917.16 | 1,736.48 | 880.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,942.42 | 2,866.54 | 1,945.18 | 1,089.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,783.42 | 1,199.41 | 681.96 | 407.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,617.50 | 1,361.01 | 849.88 | 432.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,314.59 | 8,344.12 | 5,213.50 | 2,810.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,286.75 | 1,864.21 | 1,403.12 | 205.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | 16,103.79 | 8,103.79 | 6,103.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 317.20 | 175.19 | 46.88 | 9.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,352.20 | 16,313.98 | 8,185.67 | 6,148.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,097.51 | 836.48 | 688.19 | 527.12 | |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,097.51 | 16,836.48 | 8,688.19 | 6,527.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -745.31 | -522.50 | -502.52 | -379.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 742.00 | 742.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 742.00 | 742.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -742.00 | -742.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.96 | -22.07 | 1.12 | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 735.49 | 577.64 | 901.72 | -172.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,477.23 | 11,477.23 | 11,477.23 | 11,477.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,212.72 | 12,054.87 | 12,378.95 | 11,304.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,253.26 | -- | 848.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.20 | -- | 36.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,734.08 | -- | 873.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.84 | -- | 57.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.23 | -- | 27.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.62 | -- | -24.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -264.67 | -- | -97.35 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 63.05 | -- | -17.24 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -46.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.58 | -- | -5.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -195.05 | -- | -205.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,656.21 | -- | 259.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 959.50 | -- | -301.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,286.75 | -- | 1,403.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,212.72 | -- | 12,378.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,477.23 | -- | 11,477.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 735.49 | -- | 901.72 | -- | |
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