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| 朗博科技(603655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,328.70 | 10,152.95 | 7,723.66 | 3,920.00 | |
| 收到的税费返还 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 434.92 | 290.01 | 202.92 | 118.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,768.16 | 10,447.51 | 7,931.12 | 4,043.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,760.03 | 3,001.86 | 1,901.87 | 1,089.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,173.92 | 3,045.37 | 2,098.85 | 1,192.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,473.89 | 1,058.90 | 714.96 | 295.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,603.58 | 1,126.73 | 758.74 | 365.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,011.42 | 8,232.86 | 5,474.43 | 2,943.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,756.74 | 2,214.65 | 2,456.70 | 1,100.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 369.77 | 335.31 | 212.31 | 127.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.77 | 52.32 | 52.32 | 10.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,422.55 | 8,387.63 | 8,264.63 | 6,138.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,168.64 | 1,323.06 | 1,073.87 | 382.35 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,168.64 | 9,323.06 | 9,073.87 | 6,382.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,746.10 | -935.43 | -809.24 | -243.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,060.00 | -1,060.00 | -1,060.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.29 | 42.44 | 11.75 | -19.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46.06 | 261.65 | 599.21 | 836.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,523.29 | 11,523.29 | 11,523.29 | 11,523.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,477.23 | 11,784.95 | 12,122.50 | 12,359.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,292.35 | -- | 962.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 68.38 | -- | 52.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,584.89 | -- | 761.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.97 | -- | 55.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.96 | -- | -20.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -473.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -27.03 | -- | -8.38 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -212.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.24 | -- | -5.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 132.80 | -- | -84.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -993.38 | -- | 1,350.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80.69 | -- | -389.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8.93 | -- | -4.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,756.74 | -- | 2,456.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,477.23 | -- | 12,122.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,523.29 | -- | 11,523.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46.06 | -- | 599.21 | -- | |
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