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| 朗博科技(603655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,261.45 | 13,418.64 | 8,823.73 | 4,296.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 253.68 | 165.91 | 103.84 | 43.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,515.13 | 13,584.55 | 8,927.57 | 4,339.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,187.67 | 3,606.89 | 2,355.98 | 1,199.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,900.21 | 3,748.88 | 2,634.74 | 1,488.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,915.86 | 1,592.05 | 1,119.23 | 590.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,856.23 | 1,634.30 | 1,101.28 | 567.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,859.96 | 10,582.13 | 7,211.24 | 3,845.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,655.16 | 3,002.42 | 1,716.33 | 493.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.95 | 166.86 | 68.00 | 40.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.18 | 2.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,257.12 | 13,169.36 | 10,068.00 | 5,040.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 768.04 | 615.73 | 418.06 | 204.14 | |
| 投资所支付的现金 | 17,500.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,268.04 | 13,615.73 | 10,418.06 | 5,204.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.92 | -446.37 | -350.06 | -163.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,060.00 | 1,088.26 | 26.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,060.00 | 1,088.26 | 26.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,060.00 | -1,088.26 | -26.98 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.70 | -11.53 | -14.24 | 3.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,550.55 | 1,456.26 | 1,325.06 | 333.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,212.72 | 12,212.72 | 12,212.72 | 12,212.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,763.27 | 13,668.97 | 13,537.77 | 12,546.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,473.74 | -- | 1,396.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 36.58 | -- | -40.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,664.54 | -- | 847.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.96 | -- | 44.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.48 | -- | 28.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -229.88 | -- | -125.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.09 | -- | 42.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.56 | -- | 8.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -460.62 | -- | -344.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -576.98 | -- | 292.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 577.76 | -- | -402.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,655.16 | -- | 1,716.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,763.27 | -- | 13,537.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,212.72 | -- | 12,212.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,550.55 | -- | 1,325.06 | -- | |
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