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锦和商管

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锦和商管(603682) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,018.8531,431.69
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金7,438.584,325.81
经营活动现金流入小计75,457.4335,757.50
购买商品、接受劳务支付的现金36,217.3117,012.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,364.472,862.57
支付的各项税费7,765.083,627.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,607.451,452.14
经营活动现金流出小计51,954.3124,955.02
经营活动产生的现金流量净额23,503.1210,802.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,151.1018,200.00
取得投资收益所收到的现金666.3449.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计39,830.7418,249.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,262.487,324.33
投资所支付的现金39,360.0019,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,349.40--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计51,971.8827,284.33
投资活动产生的现金流量净额-12,141.14-9,034.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,690.2215,024.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,690.2215,024.00
偿还债务支付的现金21,555.0218,481.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,506.36851.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金325.00245.00
筹资活动现金流出小计23,386.3819,577.47
筹资活动产生的现金流量净额-8,696.16-4,553.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,665.82-2,785.98
加:期初现金及现金等价物余额6,000.696,000.69
六、期末现金及现金等价物余额8,666.513,214.71
附注
净利润11,839.604,565.65
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备6,910.683,138.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,293.61664.59
投资损失-923.74-127.79
递延所得税资产减少-724.26-466.04
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少757.46-27.36
经营性应付项目的增加4,278.453,004.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他71.320.01
经营活动产生现金流量净额23,503.1210,802.49
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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