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| 锦和商管(603682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,676.93 | 64,422.04 | 39,970.80 | 24,050.52 | |
| 收到的税费返还 | 830.72 | 821.41 | 691.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,964.50 | 15,406.80 | 7,093.00 | 4,768.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,472.15 | 80,650.25 | 47,755.16 | 28,819.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,909.35 | 6,824.05 | 5,989.28 | 3,563.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,652.62 | 9,343.45 | 6,022.16 | 3,373.43 | |
| 支付的各项税费 | 10,605.76 | 8,049.94 | 6,384.99 | 3,137.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,066.73 | 14,733.68 | 4,960.75 | 2,814.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,234.45 | 38,951.12 | 23,357.17 | 12,889.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,237.70 | 41,699.13 | 24,397.99 | 15,930.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 112,600.00 | 82,845.68 | 44,900.00 | 19,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 505.11 | 329.83 | 188.91 | 71.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.56 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,139.67 | 83,190.51 | 45,103.91 | 19,771.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,482.62 | 3,549.43 | 1,786.11 | 1,512.63 | |
| 投资所支付的现金 | 115,890.00 | 99,402.05 | 58,452.05 | 29,040.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,829.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,202.16 | 102,951.48 | 60,238.16 | 30,552.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,062.49 | -19,760.97 | -15,134.25 | -10,780.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23.47 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,395.00 | 10,395.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,911.89 | 24,260.88 | 17,497.17 | 12,210.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,306.89 | 34,655.88 | 17,497.17 | 12,210.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,283.42 | -34,655.88 | -17,497.17 | -12,210.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 891.78 | -12,717.72 | -8,233.43 | -7,060.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,663.52 | 24,663.52 | 24,663.52 | 24,663.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,555.31 | 11,945.80 | 16,430.09 | 17,602.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,216.77 | -- | 5,376.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 182.14 | -- | 90.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.22 | -- | 120.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,375.28 | -- | 4,364.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | -8.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 44.23 | -- | -6.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,051.37 | -- | 9,677.91 | -- | |
| 投资损失 | 1,318.05 | -- | 805.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169.00 | -- | -1,054.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,904.19 | -- | -120.84 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,390.73 | -- | -13,148.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 664.84 | -- | -2,844.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -14,117.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,237.70 | -- | 24,397.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,555.31 | -- | 16,430.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,663.52 | -- | 24,663.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 891.78 | -- | -8,233.43 | -- | |
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