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| 锦和商管(603682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,732.11 | 68,754.59 | 41,607.56 | 18,075.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,369.56 | 1,511.49 | 226.89 | 0.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,944.38 | 15,728.22 | 12,729.65 | 3,147.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,046.05 | 85,994.29 | 54,564.10 | 21,223.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,757.10 | 14,261.29 | 7,485.33 | 3,577.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,868.03 | 7,572.46 | 5,004.12 | 2,716.70 | |
| 支付的各项税费 | 9,516.52 | 8,244.47 | 5,727.58 | 2,649.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,687.21 | 30,253.23 | 27,004.98 | 2,998.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,828.86 | 60,331.44 | 45,222.01 | 11,941.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,217.19 | 25,662.85 | 9,342.09 | 9,281.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,002.21 | 114,370.84 | 87,181.29 | 19,174.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,017.57 | 444.28 | 326.17 | 68.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,966.68 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 417.91 | 309.30 | 2,966.68 | |
| 投资活动现金流入小计 | 128,986.46 | 115,233.03 | 87,816.76 | 22,209.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,235.06 | 4,783.92 | 2,796.75 | 2,551.85 | |
| 投资所支付的现金 | 134,113.91 | 129,191.14 | 90,200.00 | 50,090.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,409.10 | 3,136.42 | 3,136.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 80.00 | 0.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,758.08 | 137,211.47 | 96,213.17 | 52,642.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,771.61 | -21,978.45 | -8,396.41 | -30,433.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 610.00 | 400.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 610.00 | 400.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 97.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 610.00 | 400.00 | 200.00 | 97.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,405.99 | 10,405.99 | 10,405.99 | 10.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,815.46 | 28,701.73 | 17,642.26 | 8,592.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,261.45 | 40,147.72 | 29,088.25 | 9,643.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,651.45 | -39,747.72 | -28,888.25 | -9,545.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,205.88 | -36,063.32 | -27,942.57 | -30,697.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,869.40 | 62,869.40 | 62,869.40 | 63,111.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,663.52 | 26,806.08 | 34,926.83 | 32,414.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,878.85 | -- | 6,656.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 227.02 | -- | 97.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 270.69 | -- | 115.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,921.16 | -- | 3,730.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 301.50 | -- | 305.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.54 | -- | -38.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,538.27 | -- | 6,982.65 | -- | |
| 投资损失 | -161.27 | -- | -696.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,117.10 | -- | -2,869.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127.75 | -- | 8,332.84 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,985.64 | -- | -14,914.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,227.16 | -- | -11,288.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -798.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,217.19 | -- | 9,342.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,663.52 | -- | 34,926.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,869.40 | -- | 62,869.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,205.88 | -- | -27,942.57 | -- | |
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