| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,600.15 | 53,414.33 | 32,026.62 | 13,211.56 |
| 收到的税费返还 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,816.73 | 5,946.68 | 4,513.86 | 1,737.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,426.63 | 59,370.76 | 36,550.23 | 14,949.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,806.87 | 27,595.60 | 16,903.52 | 6,554.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,966.46 | 6,072.09 | 4,378.11 | 2,597.39 |
| 支付的各项税费 | 8,553.18 | 6,292.71 | 4,321.98 | 2,236.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,437.51 | 10,063.34 | 2,873.42 | 1,204.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,764.02 | 50,023.73 | 28,477.02 | 12,593.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,662.61 | 9,347.03 | 8,073.21 | 2,356.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 250,390.00 | 146,669.72 | 74,298.54 | 8,919.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,176.44 | 91.42 | 69.73 | 21.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 251,636.03 | 146,761.14 | 74,368.27 | 8,941.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,376.64 | 3,070.02 | 2,538.03 | 2,333.73 |
| 投资所支付的现金 | 250,392.40 | 196,512.40 | 100,950.00 | 11,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 272,769.04 | 199,582.42 | 103,488.03 | 13,983.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,133.01 | -52,821.28 | -29,119.77 | -5,042.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 70,504.22 | 70,504.22 | 70,504.22 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,504.22 | 70,504.22 | 70,504.22 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,587.50 | 5,587.50 | 5,587.50 | 920.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,056.87 | 101.87 | 101.87 | 71.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,688.68 | 1,688.68 | 1,688.68 | 140.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,333.05 | 7,378.05 | 7,378.05 | 1,131.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,171.16 | 63,126.16 | 63,126.16 | -1,131.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,700.77 | 19,651.91 | 42,079.61 | -3,817.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,168.63 | 18,168.63 | 18,168.63 | 18,348.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,869.40 | 37,820.55 | 60,248.24 | 14,531.21 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,631.26 | -- | 7,950.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 101.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 254.26 | -- | 102.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,296.27 | -- | 647.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7,371.29 | -- | 3,678.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.38 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | 7.19 | -- | -117.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22.48 | -- | 22.48 | -- |
| 投资损失 | -1,535.07 | -- | -619.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -420.55 | -- | 64.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 56.38 | -- | 23.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 11,665.04 | -- | -3,772.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -13,913.59 | -- | -203.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 34.85 | -- | 36.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,662.61 | -- | 8,073.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,869.40 | -- | 60,248.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,168.63 | -- | 18,168.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,700.77 | -- | 42,079.61 | -- |
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