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锦和商管

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锦和商管(603682) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,581.5539,284.89
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金4,177.782,515.77
经营活动现金流入小计86,759.3341,800.66
购买商品、接受劳务支付的现金40,597.7620,435.49
支付给职工以及为职工支付的现金6,382.733,085.70
支付的各项税费9,323.314,476.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,496.061,062.86
经营活动现金流出小计58,799.8729,061.00
经营活动产生的现金流量净额27,959.4612,739.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,066.1036,371.10
取得投资收益所收到的现金121.9559.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金69.12--
投资活动现金流入小计54,257.1736,430.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,962.195,233.42
投资所支付的现金55,475.0036,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计63,437.1941,413.42
投资活动产生的现金流量净额-9,180.02-4,982.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金25,590.0011,590.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计25,590.0011,590.00
偿还债务支付的现金25,383.5013,621.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,220.826,612.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金140.00--
筹资活动现金流出小计32,744.3220,234.40
筹资活动产生的现金流量净额-7,154.32-8,644.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额11,625.11-887.43
加:期初现金及现金等价物余额8,666.518,666.51
六、期末现金及现金等价物余额20,291.627,779.08
附注
净利润17,721.358,160.49
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备8,000.454,014.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,191.71606.11
投资损失-873.52-585.89
递延所得税资产减少---24.92
递延所得税负债增加401.86--
存货的减少----
经营性应收项目的减少-635.58-868.62
经营性应付项目的增加1,763.221,042.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他389.98395.87
经营活动产生现金流量净额27,959.4612,739.66
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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