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| 锦和商管(603682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,666.26 | 86,069.84 | 56,861.72 | 27,902.93 | |
| 收到的税费返还 | 125.46 | 117.97 | 117.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,741.50 | 18,409.40 | 9,745.39 | 4,398.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,533.22 | 104,597.20 | 66,725.07 | 32,301.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,650.07 | 11,269.71 | 6,486.21 | 4,055.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,453.17 | 12,046.04 | 8,289.32 | 4,481.83 | |
| 支付的各项税费 | 10,345.25 | 8,076.92 | 5,555.61 | 2,291.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,691.27 | 21,814.67 | 15,515.23 | 6,670.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,139.76 | 53,207.33 | 35,846.38 | 17,498.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,393.46 | 51,389.87 | 30,878.69 | 14,803.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,968.50 | 64,713.50 | 38,835.00 | 17,521.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.73 | 210.73 | 111.97 | 57.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.63 | 23.28 | 23.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,561.11 | 2,923.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,857.97 | 67,870.51 | 38,970.25 | 17,578.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,955.85 | 2,440.87 | 1,683.23 | 1,040.68 | |
| 投资所支付的现金 | 83,387.00 | 61,873.02 | 39,280.00 | 14,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,390.63 | 5,063.40 | 6,390.63 | 2,322.32 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,058.58 | 3,408.58 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,792.05 | 72,785.87 | 47,353.86 | 17,463.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,934.08 | -4,915.35 | -8,383.61 | 115.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,395.00 | 9,979.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,458.74 | 37,247.70 | 28,966.16 | 16,339.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,853.74 | 47,226.90 | 28,966.16 | 16,339.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,853.74 | -47,226.90 | -28,966.16 | -16,339.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,394.36 | -752.39 | -6,471.07 | -1,420.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,555.31 | 25,555.31 | 25,555.31 | 25,555.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,160.94 | 24,802.92 | 19,084.23 | 24,134.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,317.90 | -- | 7,802.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,174.89 | -- | 861.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173.13 | -- | 91.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.31 | -- | 129.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,363.94 | -- | 5,144.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,065.92 | -- | -8,208.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 263.56 | -- | 2.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,061.49 | -- | 8,526.86 | -- | |
| 投资损失 | 41.52 | -- | 87.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,482.10 | -- | 1,212.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,779.95 | -- | -875.84 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,433.66 | -- | 3,421.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -317.20 | -- | -8,056.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -78.32 | -- | -462.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,393.46 | -- | 30,878.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,160.94 | -- | 19,084.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,555.31 | -- | 25,555.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,394.36 | -- | -6,471.07 | -- | |
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