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有友食品

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有友食品(603697) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,651.4555,951.98
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,757.741,158.15
经营活动现金流入小计118,409.2057,110.13
购买商品、接受劳务支付的现金67,179.3137,853.84
支付给职工以及为职工支付的现金10,622.695,463.38
支付的各项税费10,407.914,997.72
支付的其他与经营活动有关的现金6,117.182,423.57
经营活动现金流出小计94,327.0950,738.50
经营活动产生的现金流量净额24,082.116,371.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金161.7580.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.4021.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金376.00--
投资活动现金流入小计2,561.152,102.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,738.343,232.79
投资所支付的现金1,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计8,738.344,232.79
投资活动产生的现金流量净额-6,177.19-2,130.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,050.814,050.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,050.814,050.81
筹资活动产生的现金流量净额-4,050.81-4,050.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额13,854.11190.46
加:期初现金及现金等价物余额20,081.7320,081.73
六、期末现金及现金等价物余额33,935.8420,272.19
附注
净利润19,034.4610,522.61
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-55.08-20.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,634.43754.19
无形资产摊销147.0374.28
长期待摊费用摊销17.99--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失62.1827.33
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-15.7048.01
递延所得税资产减少-13.24101.24
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,773.30-4,144.85
经营性应收项目的减少347.25-36.14
经营性应付项目的增加4,696.10-954.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额24,082.116,371.63
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额33,935.8420,272.19
现金的期初余额20,081.7320,081.73
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额13,854.11190.46
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