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| 有友食品(603697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,595.13 | 87,669.18 | 56,247.54 | 29,513.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,686.05 | 2,593.42 | 2,038.16 | 393.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,281.18 | 90,262.60 | 58,285.70 | 29,907.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,998.67 | 60,609.78 | 42,309.56 | 14,786.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,484.33 | 8,775.76 | 6,191.50 | 2,998.19 | |
| 支付的各项税费 | 9,587.85 | 7,326.94 | 4,648.23 | 1,538.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,186.19 | 4,295.64 | 2,568.91 | 947.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,257.05 | 81,008.12 | 55,718.20 | 20,270.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,024.13 | 9,254.48 | 2,567.50 | 9,636.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320,000.00 | 234,000.00 | 187,000.00 | 68,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,357.49 | 2,221.27 | 1,845.07 | 559.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.96 | 21.92 | 9.41 | 5.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 323,385.45 | 236,243.19 | 188,854.48 | 68,564.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,916.91 | 6,740.72 | 763.35 | 183.98 | |
| 投资所支付的现金 | 322,000.00 | 264,000.00 | 192,000.00 | 67,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,916.91 | 270,740.72 | 192,763.35 | 67,183.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,531.46 | -34,497.53 | -3,908.88 | 1,380.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,439.80 | 2,440.57 | 2,267.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,439.80 | 2,440.57 | 2,267.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,439.80 | -2,440.57 | -2,267.16 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.54 | -0.54 | -0.53 | -0.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,052.34 | -27,684.16 | -3,609.07 | 11,017.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,636.58 | 40,636.58 | 40,636.58 | 40,636.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,688.92 | 12,952.42 | 37,027.51 | 51,654.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,582.84 | -- | 12,936.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,238.36 | -- | 1,080.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.67 | -- | 74.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.57 | -- | 32.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -- | 0.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.66 | -- | 34.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,267.29 | -- | -1,899.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.21 | -- | 34.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,589.01 | -- | -6,915.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 785.33 | -- | -163.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,881.09 | -- | -2,655.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,024.13 | -- | 2,567.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,688.92 | -- | 37,027.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,636.58 | -- | 40,636.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,052.34 | -- | -3,609.07 | -- | |
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