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| 有友食品(603697) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,451.09 | 85,594.47 | 52,521.40 | 25,972.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,889.31 | 1,527.40 | 974.79 | 310.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,340.39 | 87,121.87 | 53,496.19 | 26,282.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,789.17 | 44,602.30 | 27,698.05 | 12,588.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,912.01 | 9,125.77 | 6,369.33 | 3,587.64 | |
| 支付的各项税费 | 9,641.16 | 7,284.31 | 4,743.65 | 2,180.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,679.95 | 5,087.66 | 2,927.18 | 1,369.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,022.29 | 66,100.04 | 41,738.22 | 19,725.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,318.10 | 21,021.83 | 11,757.97 | 6,557.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,000.00 | 43,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,533.59 | 362.42 | 33.23 | 33.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.53 | 3.48 | 3.48 | 0.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,539.12 | 43,365.90 | 5,036.70 | 5,033.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 776.72 | 428.16 | 258.21 | 153.65 | |
| 投资所支付的现金 | 181,000.00 | 98,000.00 | 63,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,776.72 | 98,428.16 | 63,258.21 | 153.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,237.60 | -55,062.26 | -58,221.51 | 4,880.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,636.50 | 57,636.50 | 57,636.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,636.50 | 57,636.50 | 57,636.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,476.58 | 5,078.05 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,529.96 | 1,529.96 | 1,529.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,006.54 | 6,608.01 | 1,529.96 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,629.96 | 51,028.49 | 56,106.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,710.46 | 16,988.06 | 9,643.00 | 11,437.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,926.12 | 36,926.12 | 36,926.12 | 36,926.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,636.58 | 53,914.18 | 46,569.12 | 48,363.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,905.20 | -- | 9,392.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.41 | -- | 5.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,209.44 | -- | 1,115.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.24 | -- | 74.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.98 | -- | 32.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.52 | -- | 77.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,548.91 | -- | -24.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.47 | -- | 63.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,081.09 | -- | 3,161.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,327.68 | -- | -561.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,901.67 | -- | -1,579.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,318.10 | -- | 11,757.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,636.58 | -- | 46,569.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,926.12 | -- | 36,926.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,710.46 | -- | 9,643.00 | -- | |
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