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| 有友食品(603697) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,109.57 | 100,567.04 | 64,817.40 | 31,993.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,825.62 | 1,147.71 | 646.93 | 196.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,935.19 | 101,714.75 | 65,464.33 | 32,190.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,915.47 | 54,031.70 | 33,962.68 | 14,678.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,286.47 | 10,191.50 | 7,068.02 | 3,952.06 | |
| 支付的各项税费 | 10,994.58 | 8,489.05 | 5,621.81 | 2,473.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,980.58 | 4,057.10 | 1,748.38 | 1,415.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,177.10 | 76,769.36 | 48,400.89 | 22,519.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,758.09 | 24,945.39 | 17,063.44 | 9,671.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 303,000.00 | 192,000.00 | 139,000.00 | 44,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,473.62 | 2,208.03 | 1,612.59 | 386.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.92 | 19.46 | 10.14 | 3.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 306,499.54 | 194,227.49 | 140,622.74 | 44,390.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,529.28 | 6,204.29 | 3,158.45 | 686.38 | |
| 投资所支付的现金 | 342,970.00 | 233,000.00 | 177,000.00 | 82,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 352,529.28 | 239,204.29 | 180,158.45 | 82,686.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,029.74 | -44,976.80 | -39,535.71 | -38,295.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,859.06 | 3,093.12 | 3,093.12 | 3,093.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,859.06 | 3,093.12 | 3,093.12 | 3,093.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,857.79 | 9,857.79 | 9,159.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,077.03 | 9,857.79 | 9,159.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,217.97 | -6,764.67 | -6,065.98 | 3,093.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | 0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,489.75 | -26,796.08 | -28,538.25 | -25,531.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,688.92 | 43,688.92 | 43,688.92 | 43,688.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,199.17 | 16,892.84 | 15,150.67 | 18,157.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,983.80 | -- | 12,978.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,441.22 | -- | 1,244.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.55 | -- | 72.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.77 | -- | 36.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.76 | -- | 14.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -238.63 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 0.27 | -- | |
| 投资损失 | -3,545.40 | -- | -1,683.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -190.90 | -- | -60.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,874.32 | -- | 7,206.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,222.19 | -- | -1,388.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,221.30 | -- | -1,838.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 472.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,758.09 | -- | 17,063.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,199.17 | -- | 15,150.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,688.92 | -- | 43,688.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,489.75 | -- | -28,538.25 | -- | |
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