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| 有友食品(603697) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,574.86 | 83,299.88 | 51,334.44 | 28,947.46 | |
| 收到的税费返还 | 69.86 | 69.86 | 69.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,571.28 | 1,236.13 | 568.05 | 447.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,215.99 | 84,605.87 | 51,972.35 | 29,395.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,027.20 | 45,007.24 | 31,447.45 | 20,599.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,506.08 | 9,581.35 | 6,968.54 | 4,037.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,917.50 | 4,393.53 | 2,698.73 | 1,419.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,826.23 | 3,291.85 | 1,783.57 | 1,156.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,277.02 | 62,273.97 | 42,898.29 | 27,213.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,938.97 | 22,331.90 | 9,074.05 | 2,181.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,700.00 | 85,200.00 | 65,200.00 | 27,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 645.00 | 510.15 | 363.85 | 209.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.93 | 20.53 | 20.12 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 104,357.93 | 85,730.68 | 65,583.97 | 27,809.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,390.07 | 4,289.99 | 2,770.61 | 2,361.27 | |
| 投资所支付的现金 | 88,700.00 | 87,200.00 | 57,000.00 | 27,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,090.07 | 91,489.99 | 59,770.61 | 29,761.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,267.86 | -5,759.31 | 5,813.36 | -1,951.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,083.48 | 20,083.48 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 606.66 | 405.84 | 4.78 | 4.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,690.14 | 20,489.32 | 4.78 | 4.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,690.14 | -20,489.32 | -4.78 | -4.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | 0.32 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,516.96 | -3,916.40 | 14,882.63 | 225.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,199.17 | 16,199.17 | 16,199.17 | 16,199.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,716.13 | 12,282.76 | 31,081.80 | 16,424.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,360.05 | -- | 6,097.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,600.78 | -- | 1,269.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.14 | -- | 73.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.31 | -- | 45.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.80 | -- | -2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.90 | -- | 8.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -454.37 | -- | -722.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -47.76 | -- | |
| 投资损失 | -702.30 | -- | -407.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.72 | -- | 221.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93.60 | -- | 169.24 | -- | |
| 存货的减少 | 2,664.55 | -- | 3,305.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 620.05 | -- | 2,956.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -646.80 | -- | -4,026.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,938.97 | -- | 9,074.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,716.13 | -- | 31,081.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,199.17 | -- | 16,199.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,516.96 | -- | 14,882.63 | -- | |
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