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有友食品(603697) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,662.74 | 99,345.88 | 61,900.00 | 31,252.66 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,945.71 | 1,187.03 | 831.61 | 2,362.44 | |
经营活动现金流入小计 | 122,608.45 | 100,532.91 | 62,731.61 | 33,615.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,037.57 | 62,325.08 | 38,527.43 | 17,501.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,646.99 | 9,733.01 | 6,476.34 | 3,632.17 | |
支付的各项税费 | 11,722.21 | 9,393.61 | 6,024.05 | 2,454.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,642.55 | 6,907.27 | 4,331.51 | 4,151.53 | |
经营活动现金流出小计 | 116,049.31 | 88,358.96 | 55,359.34 | 27,739.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,559.14 | 12,173.95 | 7,372.27 | 5,875.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 193.27 | 133.34 | 65.01 | 18.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.53 | 2.03 | 1.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,199.80 | 4,135.37 | 4,066.26 | 4,018.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,768.65 | 1,822.13 | 1,110.76 | 368.76 | |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,768.65 | 6,822.13 | 6,110.76 | 5,368.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,568.85 | -2,686.77 | -2,044.50 | -1,350.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,990.28 | 9,487.18 | 5,327.77 | 4,525.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,935.84 | 33,935.84 | 33,935.84 | 33,935.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,926.12 | 43,423.02 | 39,263.61 | 38,460.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,820.02 | -- | 10,212.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4.92 | -- | 8.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,084.38 | -- | 1,023.39 | -- | |
无形资产摊销 | 142.82 | -- | 71.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 57.63 | -- | 26.98 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.86 | -- | 1.30 | -- | |
固定资产报废损失 | 52.71 | -- | 34.05 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -195.09 | -- | -71.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | 348.44 | -- | 103.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,942.66 | -- | -1,482.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 157.87 | -- | -345.99 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,971.04 | -- | -2,208.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,559.14 | -- | 7,372.27 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,926.12 | -- | 39,263.61 | -- | |
现金的期初余额 | 33,935.84 | -- | 33,935.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,990.28 | -- | 5,327.77 | -- |
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