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七一二

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七一二(603712) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,919.13
收到的税费返还1,284.03
收到的其他与经营活动有关的现金17,706.46
经营活动现金流入小计163,909.61
购买商品、接受劳务支付的现金96,334.40
支付给职工以及为职工支付的现金29,116.87
支付的各项税费6,575.65
支付的其他与经营活动有关的现金23,993.91
经营活动现金流出小计156,020.83
经营活动产生的现金流量净额7,888.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金233.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额130.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金46,000.00
投资活动现金流入小计46,363.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,143.85
投资所支付的现金225.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金51,000.00
投资活动现金流出小计52,369.80
投资活动产生的现金流量净额-6,006.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金92,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金37,119.84
筹资活动现金流入小计130,019.84
偿还债务支付的现金90,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,936.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金37,119.84
筹资活动现金流出小计131,356.04
筹资活动产生的现金流量净额-1,336.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.85
五、现金及现金等价物净增加额550.25
加:期初现金及现金等价物余额17,478.56
六、期末现金及现金等价物余额18,028.82
附注
净利润18,033.98
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,154.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,925.19
无形资产摊销169.56
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.76
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,936.21
投资损失-834.08
递延所得税资产减少-227.92
递延所得税负债增加--
存货的减少-28,310.90
经营性应收项目的减少1,100.10
经营性应付项目的增加9,927.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,888.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,028.82
现金的期初余额17,478.56
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额550.25
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