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| 七一二(603712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,377.00 | 44,703.26 | 36,317.58 | ||
| 收到的税费返还 | 1,825.81 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,641.84 | 8,811.12 | 4,689.86 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 119,844.65 | 53,514.38 | 41,007.44 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,653.62 | 32,660.49 | 21,023.46 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,160.47 | 23,916.98 | 17,151.38 | ||
| 支付的各项税费 | 5,395.31 | 4,381.04 | 3,653.42 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,263.52 | 17,342.43 | 9,764.55 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 112,472.92 | 78,300.94 | 51,592.80 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,371.73 | -24,786.56 | -10,585.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.35 | 39.73 | 39.73 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.56 | 2.06 | 2.01 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,118.91 | 18,041.79 | 18,041.74 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,956.13 | 1,136.17 | 892.49 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,956.13 | 14,136.17 | 13,892.49 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,837.22 | 3,905.62 | 4,149.25 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 95,100.00 | 87,100.00 | 67,100.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,714.73 | 2,714.73 | 2,714.73 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 97,814.73 | 89,814.73 | 69,814.73 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 81,100.00 | 73,600.00 | 57,600.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,244.09 | 5,296.26 | 4,266.59 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,564.72 | 2,564.72 | 542.74 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 89,908.81 | 81,460.99 | 62,409.33 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,905.92 | 8,353.74 | 7,405.40 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.90 | 1.49 | 1.23 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,443.32 | -12,525.71 | 970.53 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,028.82 | 18,028.82 | 18,028.82 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,472.14 | 5,503.11 | 18,999.34 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,931.89 | 2,962.22 | 2,942.08 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -935.70 | 1,038.55 | 288.47 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,870.43 | 2,136.74 | 1,734.85 | ||
| 无形资产摊销 | 184.34 | 136.37 | 83.72 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 35.45 | 24.40 | 13.47 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.49 | 2.54 | 1.73 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 3,380.37 | 2,432.55 | 1,551.86 | ||
| 投资损失 | -293.36 | -186.24 | -229.24 | ||
| 递延所得税资产减少 | 101.14 | -148.48 | -41.73 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -20,070.60 | -22,255.76 | -17,271.10 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,590.23 | -20,812.67 | -4,132.24 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 15,754.50 | 9,883.24 | 4,472.77 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,371.73 | -24,786.56 | -10,585.36 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 29,472.14 | 5,503.11 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 18,028.82 | 18,028.82 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,443.32 | -12,525.71 | -- | ||
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