报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,056.82 | 215,213.70 | 174,284.27 | 108,821.82 |
收到的税费返还 | 7,105.93 | 6,588.15 | 6,297.01 | 134.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,458.51 | 15,963.17 | 11,657.09 | 2,950.25 |
经营活动现金流入小计 | 318,621.25 | 237,765.02 | 192,238.38 | 111,906.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,230.03 | 119,057.87 | 85,857.84 | 30,606.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,311.57 | 44,935.57 | 31,606.26 | 20,051.01 |
支付的各项税费 | 14,639.36 | 13,444.95 | 9,445.61 | 7,406.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,985.39 | 18,993.53 | 9,359.61 | 4,900.53 |
经营活动现金流出小计 | 285,166.35 | 196,431.91 | 136,269.32 | 62,964.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,454.90 | 41,333.11 | 55,969.05 | 48,941.72 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,682.63 | 1,709.87 | 981.06 | 180.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 311,000.00 | 221,007.83 | 151,000.00 | 46,121.73 |
投资活动现金流入小计 | 313,682.93 | 222,717.71 | 151,981.06 | 46,301.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,186.95 | 10,532.74 | 6,978.27 | 3,926.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 353,089.54 | 303,089.54 | 243,000.00 | 123,007.83 |
投资活动现金流出小计 | 369,276.49 | 313,622.28 | 249,978.27 | 126,934.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -55,593.56 | -90,904.58 | -97,997.22 | -80,632.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,180.00 | 11,180.00 | 5,180.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.77 | 109.79 | 30.21 | 9.02 |
筹资活动现金流入小计 | 11,321.77 | 11,289.79 | 5,210.21 | 9.02 |
偿还债务支付的现金 | 17,180.00 | 17,180.00 | 9,180.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,535.72 | 8,353.72 | 8,170.92 | 245.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,493.16 | 1,259.06 | 668.96 | 7.94 |
筹资活动现金流出小计 | 27,208.88 | 26,792.78 | 18,019.88 | 253.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,887.11 | -15,502.99 | -12,809.67 | -244.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.66 | -1.52 | -2.45 | 1.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,031.42 | -65,075.98 | -54,840.28 | -31,932.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,229.47 | 74,229.47 | 74,229.47 | 74,229.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,198.05 | 9,153.49 | 19,389.19 | 42,296.75 |
附注 |
净利润 | 68,829.83 | -- | 15,875.33 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,002.69 | -- | -78.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,110.46 | -- | 3,125.25 | -- |
无形资产摊销 | 481.48 | -- | 233.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,288.90 | -- | 43.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -654.98 | -- | -655.05 | -- |
固定资产报废损失 | 1.79 | -- | 0.55 | -- |
公允价值变动损失 | -130.01 | -- | -155.76 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,066.98 | -- | 560.99 | -- |
投资损失 | -3,558.80 | -- | -1,035.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -3,414.38 | -- | -1,391.44 | -- |
递延所得税负债增加 | 19.50 | -- | 23.36 | -- |
存货的减少 | -87,054.83 | -- | -59,011.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -59,266.14 | -- | 7,274.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | 107,187.46 | -- | 90,696.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 33,454.90 | -- | 55,969.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 36,198.05 | -- | 19,389.19 | -- |
现金的期初余额 | 74,229.47 | -- | 74,229.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -38,031.42 | -- | -54,840.28 | -- |