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| 七一二(603712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,624.01 | 126,214.88 | 100,463.23 | 61,595.65 | |
| 收到的税费返还 | 5,062.24 | 4,752.52 | 4,749.67 | 87.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,244.97 | 20,051.32 | 16,383.83 | 6,053.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 285,931.22 | 151,018.72 | 121,596.72 | 67,736.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,156.73 | 60,220.89 | 45,386.32 | 17,839.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,114.63 | 36,116.83 | 25,490.71 | 17,160.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,090.98 | 6,950.82 | 4,532.33 | 3,545.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,183.23 | 29,479.10 | 19,462.05 | 7,667.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 205,545.57 | 132,767.64 | 94,871.41 | 46,212.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,385.65 | 18,251.08 | 26,725.32 | 21,523.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 650.37 | 505.92 | 382.43 | 32.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,000.00 | 77,000.00 | 56,000.00 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,650.88 | 77,506.43 | 56,382.94 | 11,033.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,003.61 | 4,063.04 | 2,205.96 | 1,459.08 | |
| 投资所支付的现金 | 8,599.35 | 52.50 | 52.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,000.00 | 91,000.00 | 63,000.00 | 46,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,602.96 | 95,115.54 | 65,258.46 | 47,459.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,952.08 | -17,609.10 | -8,875.52 | -36,426.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124.84 | 110.70 | 19.66 | 7.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,124.84 | 27,110.70 | 19,019.66 | 7.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,000.00 | 44,000.00 | 34,000.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,210.37 | 8,952.03 | 8,671.43 | 548.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.67 | 108.53 | 17.49 | 7.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,333.05 | 53,060.56 | 42,688.92 | 3,755.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,208.21 | -25,949.86 | -23,669.26 | -3,748.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.64 | -7.13 | 2.24 | 2.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,208.73 | -25,315.02 | -5,817.22 | -18,647.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,020.75 | 45,020.75 | 45,020.75 | 45,020.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,229.47 | 19,705.73 | 39,203.53 | 26,373.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,308.39 | -- | 10,326.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,362.93 | -- | 2,064.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 388.55 | -- | 179.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 674.30 | -- | 279.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.20 | -- | 5.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,490.37 | -- | 951.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,401.95 | -- | -300.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -574.07 | -- | -147.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -45,419.29 | -- | -10,475.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,146.16 | -- | 13,001.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 116,336.69 | -- | 10,244.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,385.65 | -- | 26,725.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,229.47 | -- | 39,203.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,020.75 | -- | 45,020.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,208.73 | -- | -5,817.22 | -- | |
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