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| 七一二(603712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,113.18 | 147,966.97 | 84,818.94 | 37,298.77 | |
| 收到的税费返还 | 6,259.57 | 4,115.92 | 3,618.08 | 808.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,358.79 | 9,358.21 | 6,979.38 | 2,347.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,731.54 | 161,441.11 | 95,416.40 | 40,454.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,591.72 | 122,259.37 | 102,544.71 | 44,709.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,833.18 | 57,497.43 | 39,756.65 | 23,083.08 | |
| 支付的各项税费 | 12,571.36 | 8,598.22 | 6,185.32 | 3,821.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,451.05 | 27,134.80 | 17,616.72 | 9,075.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,447.31 | 215,489.83 | 166,103.40 | 80,689.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,715.77 | -54,048.72 | -70,687.00 | -40,235.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,675.59 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.51 | 480.29 | 480.29 | 246.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.07 | 0.57 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 64,000.00 | 64,000.00 | 34,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,701.60 | 64,481.35 | 64,480.85 | 34,247.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,899.59 | 4,567.39 | 3,475.10 | 1,956.25 | |
| 投资所支付的现金 | 70,289.22 | 5,289.22 | 5,289.22 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,188.81 | 44,856.60 | 38,764.31 | 21,956.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487.21 | 19,624.75 | 25,716.54 | 12,291.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.36 | 500.36 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.36 | 500.36 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.80 | 132.46 | 36.09 | 14.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,661.16 | 35,632.82 | 15,036.09 | 14.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,600.00 | 36,600.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,874.66 | 10,332.39 | 9,527.66 | 473.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,444.70 | 1,150.54 | 790.28 | 529.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,919.35 | 48,082.93 | 10,317.95 | 1,002.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,741.81 | -12,450.11 | 4,718.14 | -988.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.46 | 8.07 | 9.82 | -3.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,543.29 | -46,866.01 | -40,242.50 | -28,936.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,588.49 | 86,588.49 | 86,588.49 | 86,588.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,131.78 | 39,722.49 | 46,345.99 | 57,652.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,248.86 | -- | 21,790.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,470.07 | -- | 256.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,526.12 | -- | 3,082.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 706.28 | -- | 347.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 290.99 | -- | 146.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.28 | -- | 2.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -360.16 | -- | -165.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,288.46 | -- | 1,113.13 | -- | |
| 投资损失 | -2,670.78 | -- | 453.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,070.30 | -- | -1,814.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 386.79 | -- | 5.82 | -- | |
| 存货的减少 | 37,074.60 | -- | 5,265.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,822.35 | -- | -57,907.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -66,595.74 | -- | -46,168.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,715.77 | -- | -70,687.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,131.78 | -- | 46,345.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,588.49 | -- | 86,588.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,543.29 | -- | -40,242.50 | -- | |
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