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中广天择

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中广天择(603721) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,600.28
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金826.98
经营活动现金流入小计23,427.26
购买商品、接受劳务支付的现金8,695.56
支付给职工以及为职工支付的现金6,623.43
支付的各项税费1,160.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,650.04
经营活动现金流出小计18,129.86
经营活动产生的现金流量净额5,297.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,249.00
取得投资收益所收到的现金265.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计29,561.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,013.37
投资所支付的现金32,199.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计39,212.37
投资活动产生的现金流量净额-9,651.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,500.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-5,853.79
加:期初现金及现金等价物余额11,110.59
六、期末现金及现金等价物余额5,256.80
附注
净利润3,594.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备73.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧960.45
无形资产摊销450.50
长期待摊费用摊销390.58
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.18
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-265.57
递延所得税资产减少-8.15
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,633.92
经营性应收项目的减少2,450.31
经营性应付项目的增加-722.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,297.39
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,256.80
现金的期初余额11,110.59
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-5,853.79
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