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| 中广天择(603721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,987.05 | 20,905.85 | 12,688.26 | 6,228.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,808.43 | 4,538.06 | 3,263.28 | 1,888.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,795.48 | 25,443.91 | 15,951.54 | 8,117.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,661.10 | 11,635.09 | 6,601.37 | 3,606.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,735.84 | 7,049.08 | 5,147.58 | 3,156.65 | |
| 支付的各项税费 | 421.94 | 209.78 | 66.91 | 54.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,724.49 | 6,374.99 | 4,028.13 | 1,853.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,543.37 | 25,268.94 | 15,844.00 | 8,671.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,252.11 | 174.96 | 107.54 | -553.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,600.00 | 15,600.00 | 12,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57.77 | 37.26 | 29.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.37 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,858.14 | 15,637.39 | 12,629.27 | 0.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,568.60 | 9,248.01 | 1,983.15 | 79.52 | |
| 投资所支付的现金 | 21,600.00 | 15,600.00 | 12,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,168.60 | 24,848.01 | 14,583.15 | 79.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,310.47 | -9,210.61 | -1,953.88 | -79.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,023.67 | 7,023.67 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,023.67 | 7,023.67 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.05 | 23.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 586.48 | 253.71 | 191.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 705.53 | 276.89 | 191.64 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,318.14 | 6,746.78 | -191.64 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,259.78 | -2,288.86 | -2,037.99 | -633.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,692.28 | 8,692.28 | 8,692.28 | 8,692.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,952.06 | 6,403.41 | 6,654.29 | 8,059.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,243.58 | -- | 825.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 49.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 322.65 | -- | 156.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.81 | -- | 42.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 437.12 | -- | 216.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.41 | -- | 0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -18.26 | -- | -29.14 | -- | |
| 投资损失 | -55.15 | -- | 43.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 126.93 | -- | 131.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,700.18 | -- | 564.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85.61 | -- | -2,177.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,252.11 | -- | 107.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,952.06 | -- | 6,654.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,692.28 | -- | 8,692.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,259.78 | -- | -2,037.99 | -- | |
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