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| 中广天择(603721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,601.31 | 18,089.00 | 12,066.91 | 4,906.25 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,582.71 | 6,906.66 | 3,635.54 | 2,835.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,184.02 | 24,995.66 | 15,702.46 | 7,741.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,603.83 | 17,862.50 | 13,424.18 | 3,430.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,786.94 | 7,001.92 | 5,130.13 | 3,421.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,273.60 | 938.68 | 654.22 | 239.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,104.62 | 4,986.28 | 1,609.51 | 6,419.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,768.98 | 30,789.39 | 20,818.06 | 13,511.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,584.96 | -5,793.72 | -5,115.60 | -5,769.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,700.00 | 24,700.00 | 14,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.40 | 163.12 | 87.80 | 23.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.85 | 40.54 | 0.22 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,929.24 | 24,903.66 | 14,588.02 | 7,523.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 924.45 | 363.59 | 266.44 | 117.03 | |
| 投资所支付的现金 | 20,800.00 | 32,700.00 | 24,700.00 | 19,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,724.45 | 33,063.59 | 24,966.44 | 19,817.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -795.21 | -8,159.94 | -10,378.41 | -12,293.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 150.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,150.00 | -3,150.00 | -3,150.00 | -150.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,530.17 | -17,103.66 | -18,644.01 | -18,213.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,701.55 | 27,701.55 | 27,701.55 | 27,701.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,171.38 | 10,597.89 | 9,057.54 | 9,488.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,738.37 | -- | 2,375.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 708.09 | -- | 100.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 759.83 | -- | 396.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.61 | -- | 150.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 574.44 | -- | 286.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.13 | -- | 0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -61.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -112.42 | -- | |
| 投资损失 | -183.83 | -- | -80.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 231.07 | -- | 1,781.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,143.44 | -- | -7,314.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,568.98 | -- | -2,638.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,584.96 | -- | -5,115.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,171.38 | -- | 9,057.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,701.55 | -- | 27,701.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,530.17 | -- | -18,644.01 | -- | |
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