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| 中广天择(603721) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,452.46 | 8,808.70 | 20,507.62 | 11,924.30 | 7,016.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 449.78 | 839.57 | 4,364.83 | 4,259.88 | 2,532.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,902.24 | 9,648.27 | 24,872.45 | 16,184.20 | 9,549.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,720.93 | 6,187.62 | 10,166.63 | 7,735.50 | 4,903.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,695.66 | 2,918.23 | 8,664.87 | 7,122.02 | 4,941.82 |
| 支付的各项税费 | 389.28 | 295.86 | 495.25 | 486.15 | 342.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 670.45 | 357.85 | 1,364.66 | 1,213.32 | 698.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,476.32 | 9,759.56 | 20,691.42 | 16,556.99 | 10,886.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -574.08 | -111.28 | 4,181.03 | -372.79 | -1,337.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 494.72 | 494.72 | 494.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 4.72 | 28.85 | 28.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 1,669.44 | 1,693.57 | 1,693.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,654.07 | 2,594.40 | 3,035.09 | 2,283.56 | 675.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,654.07 | 2,594.40 | 3,035.09 | 2,283.56 | 675.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,654.07 | -2,594.40 | -1,365.64 | -589.99 | 1,017.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,480.00 | 2,480.00 | 680.00 | 680.00 | 340.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373.55 | 202.49 | 2,953.29 | 2,748.29 | 2,496.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.15 | -- | 109.89 | 42.11 | 57.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,880.70 | 2,682.49 | 3,743.18 | 3,470.40 | 2,893.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,880.70 | -2,682.49 | -3,743.18 | -3,470.40 | -2,893.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,108.85 | -5,388.18 | -927.80 | -4,433.17 | -3,213.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,223.88 | 25,223.88 | 26,151.67 | 26,151.67 | 26,151.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,115.03 | 19,835.70 | 25,223.88 | 21,718.50 | 22,937.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -798.31 | -- | -986.11 | -- | -625.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,327.78 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 554.79 | -- | 1,329.15 | -- | 608.52 |
| 无形资产摊销 | 40.61 | -- | 98.04 | -- | 51.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 252.32 | -- | 565.01 | -- | 291.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -108.24 | -- | -20.52 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 373.53 | -- | 994.40 | -- | 567.32 |
| 投资损失 | -103.54 | -- | -539.88 | -- | -667.65 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,983.81 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -619.71 | -- | 898.56 | -- | -586.65 |
| 经营性应收项目的减少 | 351.70 | -- | 354.74 | -- | -1,252.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -960.25 | -- | 145.72 | -- | -89.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -574.08 | -- | 4,181.03 | -- | -1,337.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,115.03 | -- | 25,223.88 | -- | 22,937.90 |
| 现金的期初余额 | 25,223.88 | -- | 26,151.67 | -- | 26,151.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,108.85 | -- | -927.80 | -- | -3,213.78 |
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