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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
中广天择(603721) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,207.05 | 9,798.32 | 2,903.87 | 29,419.95 | 18,556.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,771.38 | 3,607.40 | 1,974.53 | 913.97 | 2,530.62 |
经营活动现金流入小计 | 23,978.44 | 13,405.73 | 4,878.40 | 30,333.92 | 21,087.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,819.22 | 6,132.17 | 2,588.66 | 22,403.24 | 18,815.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,988.17 | 4,868.83 | 3,105.70 | 9,151.06 | 7,379.75 |
支付的各项税费 | 1,146.30 | 976.73 | 185.43 | 589.34 | 398.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,837.53 | 3,279.85 | 1,521.64 | 2,514.48 | 3,758.49 |
经营活动现金流出小计 | 31,791.22 | 15,257.58 | 7,401.44 | 34,658.11 | 30,352.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,812.78 | -1,851.86 | -2,523.04 | -4,324.19 | -9,265.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | 1,500.00 | 2,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.30 | 23.30 | -- | 7.58 | 7.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,034.43 | 14,034.43 | -- | 18.11 | 16.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,057.74 | 23,057.74 | -- | 1,525.69 | 2,024.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,576.44 | 1,546.50 | 1,436.27 | 569.90 | 483.43 |
投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | 7,450.00 | 7,950.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 584.60 | 584.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,161.04 | 11,131.09 | 1,436.27 | 8,019.90 | 8,433.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,896.70 | 11,926.64 | -1,436.27 | -6,494.22 | -6,409.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | -- | 2,500.00 | 2,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45.05 | 20.66 | 16.49 | 1,322.78 | 1,306.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,545.05 | 1,520.66 | 16.49 | 2,322.78 | 2,306.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,454.95 | -1,520.66 | -16.49 | 177.22 | 193.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 538.87 | 8,554.12 | -3,975.80 | -10,641.19 | -15,480.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,530.20 | 8,530.20 | 8,530.20 | 19,171.38 | 19,171.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,069.07 | 17,084.32 | 4,554.39 | 8,530.20 | 3,690.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -412.59 | -- | 1,934.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 241.29 | -- | 624.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39.69 | -- | 333.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 298.53 | -- | 552.21 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5,207.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 21.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18.67 | -- | 24.77 | -- |
投资损失 | -- | -32.85 | -- | 6.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,206.62 | -- | -8,405.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,102.92 | -- | 1,704.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,259.37 | -- | 3,149.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,851.86 | -- | -4,324.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,084.32 | -- | 8,530.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 8,530.20 | -- | 19,171.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,554.12 | -- | -10,641.19 | -- |
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