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中广天择(603721) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,507.62 | 11,924.30 | 7,016.55 | 3,831.51 | 21,221.34 |
收到的税费返还 | -- | 0.02 | 0.02 | -- | 40.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,364.83 | 4,259.88 | 2,532.55 | 4,402.77 | 8,907.41 |
经营活动现金流入小计 | 24,872.45 | 16,184.20 | 9,549.13 | 8,234.28 | 30,169.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,166.63 | 7,735.50 | 4,903.93 | 2,126.86 | 9,357.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,664.87 | 7,122.02 | 4,941.82 | 3,030.91 | 8,397.11 |
支付的各项税费 | 495.25 | 486.15 | 342.07 | 161.48 | 907.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,364.66 | 1,213.32 | 698.90 | 3,180.72 | 1,733.19 |
经营活动现金流出小计 | 20,691.42 | 16,556.99 | 10,886.72 | 8,499.97 | 20,395.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,181.03 | -372.79 | -1,337.59 | -265.69 | 9,774.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | -- | 61,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 494.72 | 494.72 | 494.72 | -- | 180.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.72 | 28.85 | 28.85 | 11.31 | 10.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,669.44 | 1,693.57 | 1,693.57 | 11.31 | 61,191.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,035.09 | 2,283.56 | 675.79 | 564.88 | 14,288.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5.68 | 61,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,035.09 | 2,283.56 | 675.79 | 570.56 | 75,288.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,365.64 | -589.99 | 1,017.78 | -559.25 | -14,097.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,950.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,950.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 14,784.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 19,734.12 |
偿还债务支付的现金 | 680.00 | 680.00 | 340.00 | 340.00 | 320.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,953.29 | 2,748.29 | 2,496.70 | 272.34 | 2,580.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109.89 | 42.11 | 57.27 | 17.96 | 310.68 |
筹资活动现金流出小计 | 3,743.18 | 3,470.40 | 2,893.97 | 630.29 | 3,211.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,743.18 | -3,470.40 | -2,893.97 | -630.29 | 16,522.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -927.80 | -4,433.17 | -3,213.78 | -1,455.23 | 12,199.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,151.67 | 26,151.67 | 26,151.67 | 26,151.67 | 13,952.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,223.88 | 21,718.50 | 22,937.90 | 24,696.44 | 26,151.67 |
附注 | |||||
净利润 | -986.11 | -- | -625.26 | -- | 1,218.69 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,327.78 | -- | -- | -- | 80.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,329.15 | -- | 608.52 | -- | 820.98 |
无形资产摊销 | 98.04 | -- | 51.06 | -- | 78.30 |
长期待摊费用摊销 | 565.01 | -- | 291.38 | -- | 402.96 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.24 | -- | -20.52 | -- | -3.58 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 42.64 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 994.40 | -- | 567.32 | -- | 652.63 |
投资损失 | -539.88 | -- | -667.65 | -- | -36.07 |
递延所得税资产减少 | -1,983.81 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 898.56 | -- | -586.65 | -- | 126.84 |
经营性应收项目的减少 | 354.74 | -- | -1,252.92 | -- | 4,557.12 |
经营性应付项目的增加 | 145.72 | -- | -89.01 | -- | 836.87 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,181.03 | -- | -1,337.59 | -- | 9,774.00 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,223.88 | -- | 22,937.90 | -- | 26,151.67 |
现金的期初余额 | 26,151.67 | -- | 26,151.67 | -- | 13,952.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -927.80 | -- | -3,213.78 | -- | 12,199.62 |
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