中广天择

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中广天择(603721) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,207.059,798.322,903.8729,419.9518,556.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,771.383,607.401,974.53913.972,530.62
经营活动现金流入小计23,978.4413,405.734,878.4030,333.9221,087.53
购买商品、接受劳务支付的现金14,819.226,132.172,588.6622,403.2418,815.98
支付给职工以及为职工支付的现金6,988.174,868.833,105.709,151.067,379.75
支付的各项税费1,146.30976.73185.43589.34398.47
支付的其他与经营活动有关的现金8,837.533,279.851,521.642,514.483,758.49
经营活动现金流出小计31,791.2215,257.587,401.4434,658.1130,352.70
经营活动产生的现金流量净额-7,812.78-1,851.86-2,523.04-4,324.19-9,265.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.009,000.00--1,500.002,000.00
取得投资收益所收到的现金23.3023.30--7.587.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,034.4314,034.43--18.1116.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,057.7423,057.74--1,525.692,024.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,576.441,546.501,436.27569.90483.43
投资所支付的现金9,000.009,000.00--7,450.007,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金584.60584.60------
投资活动现金流出小计19,161.0411,131.091,436.278,019.908,433.43
投资活动产生的现金流量净额3,896.7011,926.64-1,436.27-6,494.22-6,409.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.00----2,500.002,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.00----2,500.002,500.00
偿还债务支付的现金1,500.001,500.00--1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45.0520.6616.491,322.781,306.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,545.051,520.6616.492,322.782,306.40
筹资活动产生的现金流量净额4,454.95-1,520.66-16.49177.22193.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额538.878,554.12-3,975.80-10,641.19-15,480.90
加:期初现金及现金等价物余额8,530.208,530.208,530.2019,171.3819,171.38
六、期末现金及现金等价物余额9,069.0717,084.324,554.398,530.203,690.48
附注
净利润---412.59--1,934.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--241.29--624.98--
无形资产摊销--39.69--333.23--
长期待摊费用摊销--298.53--552.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5,207.67--
固定资产报废损失------21.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18.67--24.77--
投资损失---32.85--6.69--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,206.62---8,405.63--
经营性应收项目的减少---1,102.92--1,704.59--
经营性应付项目的增加---2,259.37--3,149.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,851.86---4,324.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,084.32--8,530.20--
现金的期初余额--8,530.20--19,171.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,554.12---10,641.19--
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